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什么是基金估值

2011年05月16日 11:22 来源: 金融界基金 【字体:

  什么是基金估值

  基金资产的估值是指根据相关规定对基金资产和基金负债按一定的价格进行评估与计算,进而确定基金资产净值与单位基金资产净值的过程。

   

  基金估值的目的

  基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产的价值,并与一定标准比较后,衡量基金是否贬值、增值。依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金单位资产净值,是计算基金申购与赎回价格的基础。

  基金估值的对象

  基金估值的对象指基金所持有的全部资产,包括股票债券及配股权证等证券类资产,免费注册即送体验金存款、清算备付金等现金类资产,应收利息等应收项目、以及按照有关法规规定应作为资产类的投资估值增值等。同时,为了计算基金资产净值,也需对基金所承担的所有负债进行评估。

  

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