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华宝中证100指数净值上涨3.89% 请保持关注

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2018-10-23 06:57:06 来源:金融界基金 作者:机器君
华宝中证100指数净值上涨3.89% 请保持关注

  金融界基金10月23日讯 华宝中证100指数证券投资基金(简称:华宝中证100指数,代码240014)公布最新净值,上涨3.89%。本基金单位净值为1.2081元,累计净值为1.2081元。

  最新定期报告显示,本基金规模为7.48亿元,上期规模为39.06亿元,减少80.85%。

  华宝中证100指数证券投资基金成立于2009-09-29,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益20.81%,今年以来收益-11.12%,近一月收益-2.45%,近一年收益-7.24%,近三年收益19.30%。近一年,本基金排名同类(65/526),成立以来,本基金排名同类(122/641)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-8.37%,近两年定投该基金的收益为0.39%,近三年定投该基金的收益为8.47%,近五年定投该基金的收益为24.76%。(点此查看定投排行

  基金经理陈建华,自2012年12月22日管理该基金,任职期内收益66.66%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例8.28% )、贵州茅台(持仓比例4.84% )、招商免费注册即送体验金(持仓比例3.57% )、美的集团(持仓比例3.22% )、格力电器(持仓比例3.08% )、伊利股份(持仓比例2.36% )、恒瑞医药(持仓比例2.35% )、兴业免费注册即送体验金(持仓比例2.33% )、民生免费注册即送体验金(持仓比例2.12% )、交通免费注册即送体验金(持仓比例2.05% )、万达电影(持仓比例0.31% )、信威集团(持仓比例0.19% )、中信建投(持仓比例0.03% )、锐科激光(持仓比例0.02% )、南京证券(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为34.76%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例8.79% )、贵州茅台(持仓比例4.26% )、招商免费注册即送体验金(持仓比例3.74% )、美的集团(持仓比例3.10% )、格力电器(持仓比例2.82% )、兴业免费注册即送体验金(持仓比例2.60% )、民生免费注册即送体验金(持仓比例2.30% )、伊利股份(持仓比例2.29% )、交通免费注册即送体验金(持仓比例2.10% )、海康威视(持仓比例2.10% ),合计占资金总资产的比例为34.10%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  本报告期沪深A证券市场呈现出先扬后抑,逐步回落态势。在美国挥舞贸易战的大棒下,给全球经济复苏带来较大不确定性。在国内,政府去杠杆的决心依然坚定,房地产调控继续加码,使得国内经济增长前景不明。本报告期中证100指数和沪深300指数分别下跌11.77%和12.90%,而中证500指数和创业板指分别下跌16.53%和8.33%。本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  截止本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为-9.97%,同期业绩比较基准收益率为-11.16%,基金表现领先比较基准1.19%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年下半年,按照目前经济走势,国内经济增速预期回落是大概率事情,但是随着中央四中全会的召开,国内的经济政策边际上也将是慢慢放松。证券市场下半年也面临较多不确定性,中美贸易战的走向、国内金融去杠杆是否达到既定目标、资管新规的颁布及执游戏娱乐平台注册就送25况及人民币稳定等。正所谓不破不立,中国经济结构正在发生真实的变化,新旧动能切换可能正处于从量变到质变的关键期。随着市场的回调,中证100指数估值水平逐渐接近历史底部区间,建议投资者可以继续关注中证100指数的投资机会,进行波段操作。作为指数基金的管理人,我们将继续严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,积极应对成分股调整和基金申购赎回,严格控制基金相对目标指数的跟踪误差,实现对中证100指数的有效跟踪。

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