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中欧价值发现混合C基金最新净值涨幅达2.23%

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2019-01-07 06:54:04 来源:金融界基金 作者:机器君
中欧价值发现混合C基金最新净值涨幅达2.23%

  金融界基金01月07日讯 中欧价值发现混合型证券投资基金(简称:中欧价值发现混合C,代码004232)01月04日净值上涨2.23%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2686元,累计净值为2.2994元。

  中欧价值发现混合C基金成立以来收益0.50%,今年以来收益-0.18%,近一月收益-7.98%,近一年收益-21.11%,近三年收益--。

  中欧价值发现混合C基金成立以来分红2次,累计分红金额1.91亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理曹名长,自2017年01月12日管理该基金,任职期内收益0.51%。

  蓝小康,自2017年05月11日管理该基金,任职期内收益-2.60%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有双汇发展(持仓比例4.92%)、复星医药(持仓比例3.01%)、招商免费注册即送体验金(持仓比例2.91%)、保利地产(持仓比例2.61%)、承德露露(持仓比例2.46%)、古井贡酒(持仓比例2.46%)、中国平安(持仓比例2.40%)、上海医药(持仓比例2.28%)、广汇汽车(持仓比例2.28%)、顺鑫农业(持仓比例2.28%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年三季度市场整体仍呈现下跌态势,但分化明显。创业板高估值下跌较快,沪深300下跌幅度较小,上证50整体上涨。截至9月30日,上证50上涨5.11%,上证综指下跌0.92%,沪深300下跌2.05%,中小板指下跌11.22%,创业板指下跌12.16%。从行业来看,免费注册即送体验金,非免费注册即送体验金金融,钢铁,采掘等行业表现较好,家电,纺织服装,医药,电子等板块表现较差。本基金在操作上秉承一直以来所坚持的"价值投资"理念,坚守低估值蓝筹。展望后市,我们认为最大的利好就是市场的估值已经处于历史最低的位置。尽管市场估值低不是市场马上上涨的理由,但是每一次极致的估值底部都是后市持续上涨的最重要条件。目前上证50的PE估值仅9.4倍,2008年最低值为12.1倍;沪深300估值PE估值为10.6倍,2008年最低值为12.4;恒生中国企业指数PE估值也处于历史低位。市场的快速下跌关键是对经济持续增长、经济结构转型的信心不足,我们认为整体看法过度悲观了。与2008年相比目前的宏观经济比较平稳而当时的全球经济处于危机模式,尽管宏观经济有增速下降的可能但显然股市的反应程度过大了。本次股市的调整最主要的原因中国自身去杠杆所导致的流动性紧张,经济减速。这是政府的一个主动行为,随着整体杠杆率下降监管层已经表态进入稳杠杆阶段,央行较之前扩张信用的意图明显,并努力打通信用扩张的通道。随着无风险利率的下降,我们认为社融增速会逐步起来。对于改革,尽管仍有面临的挑战很大,但我们比市场也要乐观些。在金融体系,医疗体系的务实措施的快速推进,财政部表态加大财政投资,降低企业税收以及社保等支出负担等表态让我们有理由相信改革未来会持续深化下去;宝马集团的股比增加,美孚石油在中国的投资也都是扩大开放具体的范例。因此无论是经济的现在,还是对深化改革开放我们有有理由去更积极些看待。另一个导致股市快速下跌的因素是中美贸易摩擦加剧带来的投资者风险偏好快速下降。中美贸易摩擦虽然在未来可能给造成潜在的影响,但到目前为止仍未造成经济的快速下滑。事实上正是因为美国经济持续向好导致其持续加息造成全球流动性收紧,但经济好这个基础显然被市场忽视了。尽管美国有意降低跟中国产业链的关联,有遏制中国的意图,但中国作为全球最大的制造业国家,美国也不可能在短期内不跟中国经济往来。就像美国最著名的投资家之一的查理芒格所讲,即使美国不跟中国自由贸易,其他国家也很愿意跟中国自由贸易;中国只要坚定的扩大开放,欧洲、日韩、印度、东南亚国家、拉美、俄罗斯、非洲都会愿意跟中国经济来往,没有哪个经济体不愿意跟产业链完整,有着一个十四亿人口的市场做生意。我们相信市场未来市场会适应这种中美竞争、合作的态势,风险偏好会回归到正常水平。投资策略上,我们继续坚持以自下而上选股为主;风格上看,我们仍然看好价值成长蓝筹和低估值蓝筹,并坚持以此类个股的投资为主;同时我们在挖掘估值趋近于合理,因为市场流动性下降而股价受到压制,未来将保持较高业绩增速的成长类个股。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,基金A类份额净值增长率为-5.67%,同期业绩比较基准收益率为-1.38%;基金E类份额净值增长率为-5.59%,同期业绩比较基准收益率为-1.38%;基金C类份额净值增长率为-5.73%,同期业绩比较基准收益率为-1.38%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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