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华泰柏瑞积极优选股票净值上涨1.54% 请保持关注

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2019-02-12 06:54:36 来源:金融界基金 作者:机器君
华泰柏瑞积极优选股票净值上涨1.54% 请保持关注

  金融界基金02月12日讯 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金(简称:华泰柏瑞积极优选股票,代码001097)公布最新净值,上涨1.54%。本基金单位净值为0.526元,累计净值为0.526元。

  华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金成立于2015-03-26,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中国债券总指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-47.40%,今年以来收益8.90%,近一月收益6.48%,近一年收益-17.03%,近三年收益-10.70%。近一年,本基金排名同类(421/576),成立以来,本基金排名同类(649/688)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-10.49%,近两年定投该基金的收益为-14.13%,近三年定投该基金的收益为-13.60%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理方伦煜,自2015年03月26日管理该基金,任职期内收益-47.40%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股工商免费注册即送体验金(持仓比例6.02% )、中国铁建(持仓比例4.15% )、中国神华(持仓比例3.90% )、华菱钢铁(持仓比例3.79% )、泰格医药(持仓比例2.59% )、平安免费注册即送体验金(持仓比例2.40% )、保利地产(持仓比例2.16% )、浙江龙盛(持仓比例2.15% )、万科A(持仓比例2.03% )、弘亚数控(持仓比例2.03% ),合计占资金总资产的比例为31.22%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为华菱钢铁(持仓比例4.36% )、工商免费注册即送体验金(持仓比例3.91% )、泰格医药(持仓比例2.70% )、益丰药房(持仓比例2.66% )、中国石化(持仓比例2.65% )、分众传媒(持仓比例2.55% )、浪潮信息(持仓比例2.55% )、中航沈飞(持仓比例2.45% )、平安免费注册即送体验金(持仓比例2.36% )、中航飞机(持仓比例2.31% ),合计占资金总资产的比例为28.50%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  四季度股票市场进一步下跌,投资者对宏观经济前景、中美贸易战、政策取向等诸多事情的看法普遍持悲观态度。本基金既看到宏观经济前景的不乐观,也看到政策领域正在发生的积极变化,同时我们认为危机往往孕育着机会。报告期内本基金维持较低仓位,降低对基本面转向负面的行业的配置,逐步增加对稳增长相关行业的配置。我们认为经济下行尚未结束,2019年经济将呈U型走势。微观层面看,目前仍有许多行业的ROE处于历史高位,这些行业在2019年继续保持高水平ROE的难度较大,我们预计上市公司业绩增速放缓的势头预计在19年下半年才能企稳。尽管经济会继续寻底,但历史经验表明政策和市场往往提前见底。当前政策的积极转向有利于股市信心的恢复。一旦市场担心的一些因素出现好转,证券市场就有可能触底反弹。目前上证综指PE估值下探至1994年以来的9%分位,较08年金融危机冲击后的1664.93点时更低。国际比较来看,在全球主要市场中,A股12倍左右的估值仅略高于韩国、香港和俄罗斯等少数市场,较多数新兴市场为低。从估值水平角度看,A股已经具备很好的投资价值。总体来看,2019年1季度证券市场机遇大于挑战。一方面不少拥有核心竞争优势,“护城河”宽且深的公司股票估值已经具备吸引力;另一方面,可能出台的“稳就业、稳经济”政策可能使得相关行业、板块受益。当然,对于潜在的各种风险我们必须保持警惕。”宽且深的企业具备较强的抵御经济危机和各类经营风险的能力,是动荡市场环境的安全港。找到这些企业并以合理的价格投资是我们工作的核心所在。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,本基金份额净值为0.483元,基金份额净值下降16.00%,本基金的业绩比较基准下降9.44%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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