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华宝中证100指数净值下跌1.68% 请保持关注

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2019-02-27 06:51:32 来源:金融界基金 作者:机器君
华宝中证100指数净值下跌1.68% 请保持关注

  金融界基金02月27日讯 华宝中证100指数证券投资基金(简称:华宝中证100指数,代码240014)公布最新净值,下跌1.68%。本基金单位净值为1.3322元,累计净值为1.3322元。

  华宝中证100指数证券投资基金成立于2009-09-29,业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。 本基金成立以来收益33.22%,今年以来收益20.86%,近一月收益13.93%,近一年收益-6.37%,近三年收益54.53%。近一年,本基金排名同类(161/580),成立以来,本基金排名同类(120/702)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为8.35%,近两年定投该基金的收益为8.44%,近三年定投该基金的收益为18.20%,近五年定投该基金的收益为32.94%。(点此查看定投排行

  基金经理陈建华,自2012年12月22日管理该基金,任职期内收益83.78%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股中国平安(持仓比例8.82% )、贵州茅台(持仓比例4.46% )、招商免费注册即送体验金(持仓比例3.89% )、兴业免费注册即送体验金(持仓比例2.73% )、格力电器(持仓比例2.50% )、美的集团(持仓比例2.48% )、交通免费注册即送体验金(持仓比例2.34% )、民生免费注册即送体验金(持仓比例2.13% )、中信证券(持仓比例2.10% )、伊利股份(持仓比例2.03% )、信威集团(持仓比例0.20% )、上机数控(持仓比例0.01% )、宇晶股份(持仓比例0.01% )、利通电子(持仓比例0.01% )、紫金免费注册即送体验金(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为33.72%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为中国平安(持仓比例9.68% )、贵州茅台(持仓比例4.81% )、招商免费注册即送体验金(持仓比例4.16% )、格力电器(持仓比例2.66% )、美的集团(持仓比例2.52% )、兴业免费注册即送体验金(持仓比例2.43% )、民生免费注册即送体验金(持仓比例2.17% )、恒瑞医药(持仓比例2.09% )、伊利股份(持仓比例2.04% )、交通免费注册即送体验金(持仓比例2.04% ),合计占资金总资产的比例为34.60%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年四季度面临的内外环境仍较为复杂,全球经济增长势头减弱、各资产波动率明显抬升,而国内在内外需疲弱的背景下,宏观经济亦出现较明显的下行迹象。政策层面,逆周期调控不断加码,积极的货币政策、基建补短板、减税降费等各项措施持续发力。报告期内A股估值水平进入历史低位,期间随着股权质押风险化解、支持民营、小微企业的政策出台,市场风险偏好有所提升,继续呈现震荡调整的状态。本报告期大蓝筹为代表的沪深300和中证100指数分别下跌12.45%和12.50%,成长股为代表的创业板指中证500指数也分别下跌11.39%和13.18%。本报告期本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为1.1023元;本报告期基金份额净值增长率为-11.79%,业绩比较基准收益率为-11.88%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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