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北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金最新净值涨幅达1.86%

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2019-04-02 06:52:07 来源:金融界基金 作者:机器君
北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金最新净值涨幅达1.86%

  金融界基金04月02日讯 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金(简称:北信瑞丰健康生活主题灵活配置,代码001056)04月01日净值上涨1.86%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8750元,累计净值为0.8750元。

  北信瑞丰健康生活主题灵活配置基金成立以来收益-12.50%,今年以来收益24.64%,近一月收益9.10%,近一年收益-2.78%,近三年收益4.54%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理张伟保,自2019年02月11日管理该基金,任职期内收益17.29%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有普洛药业(持仓比例4.82%)、长春高新(持仓比例4.67%)、仙琚制药(持仓比例3.83%)、中国铁建(持仓比例2.84%)、中国国航(持仓比例2.47%)、万科A(持仓比例2.47%)、招商免费注册即送体验金(持仓比例2.39%)、伊利股份(持仓比例2.19%)、中国平安(持仓比例1.96%)、华帝股份(持仓比例1.90%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2018年A股市场在去杠杆和贸易战两大因素影响下,市场大幅下跌,上沪深300指数下跌25.31%,中证500指数下跌33.32%。全部A股上市公司的跌幅中位数超过30%。结构上来看,免费注册即送体验金为代表的金融、可选消费等行业跌幅相对较小,电子、传媒等行业跌幅较多。在我们看来,2018年市场出现较大波动的主要因素有两个层面:一方面来看,上市公司盈利伴随着宏观经济在过去两年多经历了较快增长,盈利本身面临着一定增速放缓的压力;另一方面目前全社会债务比率高企,债务与地产驱动的相关产业面临困境,同时贸易摩擦频发导致外部需求减弱,使得市场对于总需求减弱的担忧加大。本基金是健康生活主题基金,主要投资对象集中在医疗健康食品饮料、环保、传媒等行业。报告期内本基金严格执行从价值角度出发,从各行业挑选风险收益比较高的个股,合理承担风险,进行均衡配置;2018全年本基金收益率为-23.45%,相对于沪深300与中证500指数均有一定的超额收益。展望后市,我们看好消费升级长期的投资价值,也看好医药、食品饮料等必选消费在经济增速放缓的下行周期中抗周期的能力。在目前市场指数和整体估值都处于历史低位时,我们将会保持相对积极的仓位,并严格坚持我们的选股理念和价值评估体系,注重自下而上选股,深度挖掘公司及行业基本面,选择战略明确、管理优良、成长性优秀、安全边际高的上市公司进行投资。

  报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末本基金份额净值为0.702元;本报告期基金份额净值增长率为-23.45%,业绩比较基准收益率为-14.38%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  在全社会杠杆率较高,贸易摩擦导致外部需求放缓等因素的影响下,过去持续了两年多的经济快速增长在2019年将面临较大的增速放缓压力;我们认为虽然经济的不确定性在加大,但增速大幅下行的可能性较小,经济增速有望保持相对稳定;货币政策同样会保证汇率稳定、利率稳定、流动性相对宽裕;同时政策对于支持资本市场做大作强的态度明确。上市公司盈利增速伴随经济周期波动下行是正常规律,2018年权益资产持续的估值下行已经较为充分得反映了这一预期;在股票持续下跌和流动性边际放松的情况下,目前A股的风险补偿处在历史高位,估值吸引力较大。但另一层面,由于经济增速下行周期刚开始,相当多的顺周期上市公司仍然处在盈利水平的高点,未来盈利的不确定性在加大,这也是目前市场面临的主要风险。经济周期本身意味着生产力的代际进步,中国经济正在进行一次结构性的变革,从传统动能向新动能转变,要清晰描述这个转化的过程是比较复杂的,这是一个市场化探索和试错的过程,但从需求方向来看,有几点是明确的。第一,中国巨大的中等收入群体正在崛起,他们在创造巨大的多元化需求;第二,人口老龄化明显,也在形成巨大需求;第三,以生物技术和信息技术相结合为特征的新一轮科技革命和产业变革正在兴起,这既要求我们提出供给侧解决方案,也会创造巨大需求;第四,绿色发展创造的发展机遇。(点击查看更多基金异动)

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