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信诚盛世蓝筹混合基金最新净值涨幅达2.78%

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2019-06-12 06:54:07 来源:金融界基金 作者:机器君
信诚盛世蓝筹混合基金最新净值涨幅达2.78%

  金融界基金06月12日讯 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金(简称:信诚盛世蓝筹混合,代码550003)06月11日净值上涨2.78%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.3712元,累计净值为3.2702元。

  信诚盛世蓝筹混合基金成立以来收益271.10%,今年以来收益22.35%,近一月收益0.73%,近一年收益-1.24%,近三年收益26.41%。

  信诚盛世蓝筹混合基金成立以来分红2次,累计分红金额1.64亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理吴昊,自2015年11月18日管理该基金,任职期内收益14.44%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例7.02%)、贵州茅台(持仓比例4.19%)、招商免费注册即送体验金(持仓比例3.30%)、金地集团(持仓比例3.12%)、格力电器(持仓比例3.00%)、华泰证券(持仓比例2.78%)、宁波免费注册即送体验金(持仓比例2.74%)、一心堂(持仓比例2.51%)、伊利股份(持仓比例2.49%)、五粮液(持仓比例2.48%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年1季度,A股市场在年初创出新低后出现普涨,期间上证综指、沪深300指数中小板指创业板指分别上涨23.9%、28.6%、35.7%和35.4%,单季度涨幅均好于投资者预期,取得了在历史上排名非常靠前的单季度回报率。分行业来看,券商、计算机、农林牧渔食品饮料和电子涨幅靠前,分别上涨50.3%、48.5%、48.4%、43.6%和41.1%;免费注册即送体验金、公用事业、建筑装饰、汽车和钢铁涨幅落后,分别上涨16.8%、17.8%、18.3%、19.6%和21.0%。一季度,本基金增持了电子、医药、通信、建筑、家电、食品饮料行业、减持了免费注册即送体验金、券商及部分周期品行业,并较年初大幅提升了股票仓位,基金净值表现跑赢了业绩基准。展望2019年,中国经济仍面临较大的经济下行压力,一方面信用扩张的持续性及对实体经济的传导机制仍存在不确定性,另一方面全球经济同步放缓的风险仍在持续释放。2019年初以来,我们也观察到信用扩张的边际改善、3月PMI重回荣枯线以上,财政支出增加以及减税降费的举措都将产生效果,国内宏观环境正在发生积极变化;但同时1-2月工业企业利润的大幅下滑,出口增速的下行、PMI新出口订单新低、美债利率倒挂等信号仍反映国内外经济面临巨大压力。因此我们仍对2019年上半年的基本面持谨慎态度,同时积极跟踪企业季度间的盈利变化趋势,及时修正我们的判断。2019年以来,无论是海外资金的大幅流入,还是市场成交额在2月底以来的迅速放大,都反映出国内A股市场的流动性显著改善。一方面国内固收资产收益率下行空间有限,需要提高风险偏好实现预期回报率,而美联储结束加息周期,全球货币政策转向宽松,均利于市场流动性的改善;另一方面,国内对于资本市场的改革举措频出,并积极推进科创板,也吸引了国内活跃资金进入A股市场。在一季度,流动性和赚钱效应形成了比较好的正循环,后续我们将关注这种正反馈机制能否维持,一方面,我们会关注市场的赚钱效应和投资逻辑主线;另一方面,我们会关注支持流动性充裕的条件是否发生变化,例如全球风险资产价格的波动、国内市场监管政策的边际变化。今年以来,市场风险偏好显著提升,并和流动性共振,推升市场出现普涨,我们认为支撑风险偏好系统性提升的因素是,资本市场改革预期与中国经济结构转型预期寻找到了结合点,即通过科创板的推出改革资本市场,并通过科创板支持实体经济转型升级,这使得投资者能够提升对中国新经济未来增长的预期,在经济下行阶段仍能提高对风险资产的风险偏好。我们同样对于资本市场改革以及科创板的推出持积极乐观的态度,也希望从中捕捉到符合中国转型升级趋势、同时具备长期成长性的优秀企业,因此我们对于成长风格的新兴经济领域会保持一定幅度的超配,并根据科创板的具体推进和市场实际定价,优化产品结构,及时调整成长风格资产的超配比重。从估值水平来看,由于2018年企业盈利包含巨额的一次性商誉减值,并导致2019年企业盈利的表观增速失真;如果我们用市净率指标去评估,沪深300的PB已经在历史均值以上,创业板指的PB也在快速接近历史均值,因此市场的估值水平已经得到了显著修复,相较于年初,对于风险的补偿能力下降,对于未来风险的补偿,需要充裕的流动性和政策预期支撑。在接下来的一个季度,上市公司将完成年报和一季报的披露,我们将结合行业景气度变化,公司的业绩增长和估值水平,选取优质标的,控制组合风险,为投资人赚取收益。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金份额净值增长率为24.10%,,同期业绩比较基准收益率为21.35%,,基金超越业绩比较基准2.75%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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