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国联安中证医药100A净值下跌2.41% 请保持关注

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2019-07-09 06:57:38 来源:金融界基金 作者:机器君
国联安中证医药100A净值下跌2.41% 请保持关注

  金融界基金07月09日讯 国联安中证医药100指数证券投资基金(简称:国联安中证医药100A,代码000059)公布最新净值,下跌2.41%。本基金单位净值为0.8639元,累计净值为1.4239元。

  国联安中证医药100指数证券投资基金成立于2013-08-21,业绩比较基准为“中证医药100指数*95.00% + 免费注册即送体验金活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益32.60%,今年以来收益16.63%,近一月收益8.74%,近一年收益-11.08%,近三年收益-14.18%。近一年,本基金排名同类(625/633),成立以来,本基金排名同类(154/761)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为3.45%,近两年定投该基金的收益为-5.14%,近三年定投该基金的收益为-8.11%,近五年定投该基金的收益为-7.28%。(点此查看定投排行

  国联安中证医药100A基金成立以来分红1次,累计分红金额1.05亿元。

  基金经理黄欣,自2016年08月19日管理该基金,任职期内收益-14.60%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股恒瑞医药(持仓比例1.62% )、健友股份(持仓比例1.39% )、哈药股份(持仓比例1.36% )、康恩贝(持仓比例1.32% )、长春高新(持仓比例1.26% )、誉衡药业(持仓比例1.22% )、德展健康(持仓比例1.19% )、健帆生物(持仓比例1.14% )、海翔药业(持仓比例1.12% )、泰格医药(持仓比例1.11% ),合计占资金总资产的比例为12.73%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为通策医疗(持仓比例1.04% )、海普瑞(持仓比例0.90% )、华森制药(持仓比例0.90% )、华大基因(持仓比例0.89% )、哈药股份(持仓比例0.88% )、华润三九(持仓比例0.85% )、片仔癀(持仓比例0.82% )、红日药业(持仓比例0.82% )、九州通(持仓比例0.82% )、沃森生物(持仓比例0.81% ),合计占资金总资产的比例为8.73%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度,市场风险偏好大幅提升,在即将推出科创板等政策的刺激下,春节后,A股在证券股和半导体为首的科技股的带领下出现了大幅反弹。从大小盘风格来看,小盘股的表现更为抢眼。国际市场上,美股以及原油价格也在一季度出现了一定幅度的反弹。A股市场整个一季度中沪深300指数上涨约28.62%,中证100指数上涨约26.43%,中小板综指上涨33.79%,创业板综指上涨33.43%,中证医药100指数上涨28.65%。依据基金合同的约定,本基金保持合理的仓位,采用完全复制的方法跟踪中证医药100指数,将跟踪误差控制在合理范围内。

  报告期内基金的业绩表现

  截止报告期末,国联安医药100指数A的份额净值为0.9300元,国联安医药100指数C的份额净值为0.9557元;本报告期内,国联安医药100指数A的份额净值增长率为25.56%,同期业绩比较基准收益率为27.11%。国联安医药100指数C的份额净值增长率为25.54%,同期业绩比较基准收益率为27.11%;本报告期内,本基金日均跟踪偏离度为0.13%,年化跟踪误差为3.11%,分别符合基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.35%,以及年化跟踪误差不超过4.0%的限制。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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