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国联安价值优选股票净值下跌2.28% 请保持关注

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2019-07-09 06:58:00 来源:金融界基金 作者:机器君
国联安价值优选股票净值下跌2.28% 请保持关注

  金融界基金07月09日讯 国联安价值优选股票型证券投资基金(简称:国联安价值优选股票,代码006138)公布最新净值,下跌2.28%。本基金单位净值为1.2145元,累计净值为1.2145元。

  国联安价值优选股票型证券投资基金成立于2018-09-20,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 上证国债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益21.45%,今年以来收益24.69%,近一月收益8.03%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/633),成立以来,本基金排名同类(207/761)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行

  基金经理邹新进,自2018年09月20日管理该基金,任职期内收益24.28%。

  最新定期报告显示,该基金前十大重仓股阳光城(持仓比例7.58% )、国药一致(持仓比例7.06% )、国药股份(持仓比例6.97% )、扬农化工(持仓比例6.70% )、保利地产(持仓比例5.17% )、华泰证券(持仓比例5.06% )、中信证券(持仓比例4.80% )、开滦股份(持仓比例4.76% )、新洋丰(持仓比例4.47% )、三一重工(持仓比例3.92% ),合计占资金总资产的比例为56.49%,整体持股集中度(高)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为国药股份(持仓比例6.19% )、国药一致(持仓比例6.15% )、扬农化工(持仓比例5.63% )、阳光城(持仓比例4.65% )、兴业免费注册即送体验金(持仓比例3.42% )、保利地产(持仓比例2.94% )、鼎龙股份(持仓比例2.28% )、中信证券(持仓比例2.23% )、开滦股份(持仓比例2.03% )、恒立液压(持仓比例1.97% ),合计占资金总资产的比例为37.49%,整体持股集中度(低)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年一季度A股市场一路向上,个股呈现普涨格局,本基金认为主要有以下原因:1)尽管经济数据和中小公司业绩预告仍然没有喜色,但这些利空已基本在2018年消化,并使得2019年股指的起始位置很低;2)全球央行表态鸽派,流动性重现宽松,全球主要股市均表现不错;3)中美贸易谈判取得重大进展;4)MSCI提升A股纳入系数在2月底正式落地,外资在2019年持续加速进入A股;5)国内政策方面,新基建(5G等)和科创板持续升温,中央也表态对资本市场加以重视。以上原因产生共振,驱动市场风险偏好提升,从而让A股走出技术性牛市的态势。展望二季度,本基金认为宏观基本面下行已经是普遍预期,但稳增长的逆周期政策效果和改革的力度可能会超出预期,中央经济工作会议也提出了要“促进形成强大国内市场”。尽管2019年一季度A股短期涨幅较大,但整体估值并不贵,中长期的投资价值仍然很高。当然,在步入真正的牛市前仍将一波三折。本基金报告期内建仓完毕,并维持高仓位。在行业配置上,本基金将从性价比的角度出发,重点关注集中度提升同时估值相对较低的医药流通、地产及其下游、农化等板块;同时,鉴于预期2019年风险偏好的提升和科创板等证券市场制度的创新,将适时适度配置部分科技成长板块(5G、部分化工新材料等)和券商板块。本基金报告期内收益良好。本基金将通过勤勉尽职的工作,持续挖掘优质上市公司进行长期投资,努力为基金持有人带来一定的中长期投资回报,来分享中国经济持续快速成长的成果。

  报告期内基金的业绩表现

  本报告期内,本基金的份额净值增长率为34.66%,同期业绩比较基准收益率为22.76%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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