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易方达恒生国企(QDII-ETF)净值上涨1.09% 请保持关注

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2019-12-13 06:50:10 来源:金融界基金 作者:机器君
易方达恒生国企(QDII-ETF)净值上涨1.09% 请保持关注

  金融界基金12月13日讯 易方达恒生国企(QDII-ETF)基金12月12日下跌0.50%,现价1.212元,成交40937.32万元。当前本基金场外净值为1.2147元,环比上个交易日上涨1.09%,场内价格溢价率为-0.06%。

  最新报告期内,本基金收益率为-3.23%,。

  金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌0.15%,近3个月本基金净值下跌0.49%,近6月本基金净值上涨4.58%,近1年本基金净值上涨5.64%,成立以来本基金累计净值为1.2647元。

  本基金成立以来分红1次,累计分红金额4.56亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理张胜记,自2012年08月09日管理该基金,任职期内收益26.86%。

  余海燕,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益3.54%。

  成曦,自2018年08月11日管理该基金,任职期内收益3.54%。

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