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华安安康灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.84%

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2020-02-04 06:54:50 来源:金融界基金 作者:机器君
华安安康灵活配置混合A基金最新净值跌幅达1.84%

  金融界基金02月04日讯 华安安康灵活配置混合型证券投资基金(简称:华安安康灵活配置混合A,代码002363)02月03日净值下跌1.84%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3356元,累计净值为1.3356元。

  华安安康灵活配置混合A基金成立以来收益33.56%,今年以来收益0.63%,近一月收益-0.32%,近一年收益20.27%,近三年收益31.85%。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理石雨欣,自2018年08月09日管理该基金,任职期内收益29.52%。

  陆奔,自2018年09月25日管理该基金,任职期内收益29.60%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有天顺风能(持仓比例1.70%)、国祯环保(持仓比例1.47%)、中国太保(持仓比例1.23%)、金风科技(持仓比例1.21%)、游族网络(持仓比例1.20%)、兔宝宝(持仓比例1.18%)、海尔智家(持仓比例1.17%)、开立医疗(持仓比例1.16%)、万达电影(持仓比例1.15%)、海大集团(持仓比例1.03%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2019年四季度全球经济增速有所企稳,国内经济总体保持平稳,基建投资小幅回升,房地产投资下滑依然较为缓慢,制造业投资持平,中美第一阶段贸易协议趋于达成,消费和出口的增长压力有所缓和。随着猪价上涨继续超预期上涨,带动CPI食品项大幅上涨,10月和11月份CPI超连续大幅上行,通胀风险进一步上升。四季度央行货币政策继续维持稳健原则,11月份下调公开市场操作利率5BP,说明结构性通胀并未对货币政策产生显著制约。因此,季初由于通胀压力逐步加大及中美贸易协议达成使得债券收益率出现上升,但随着央行公开市场降息落地,利率开始回落,信用债收益率随着利率债也同步先上后下,四季度利率债收益率总体略有上行,信用债收益率略有下行,四季度中债综合全价(总值)指数期内上涨0.62%。权益市场随着中美第一阶段贸易协议趋于达成,四季度指数先抑后扬,核心科技板块表现亮眼,价值周期也各有表现,市场对经济的信心有所恢复,风险偏好也有所提升。

  报告期内本基金债券部分以高等级信用债配置为主,同时合理控制久期;权益部分积极参与市场机会,对新兴成长、价值周期等板块和个股进行了布局,期内基金业绩取得较好的表现。

  报告期内基金的业绩表现

  截至2019年12月31日,华安安康灵活配置混合A份额净值为1.3272元,C份额净值为1.2978元;华安安康灵活配置混合A份额净值增长率为3.66%,C份额净值增长率为3.53%,同期业绩比较基准增长率为4.77%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望后市,短期经济企稳有望支撑市场基本面,政策和资金面仍然有利于权益市场,A股市场估值(股息率)在国际横向比较具备吸引力,整体对2020年权益市场维持看好观点。

  因此,本基金权益投资下一阶段仍然以精选板块和个股为主,重点关注方向包括:1)景气上行且估值合理的科技成长板块;2)对冲经济下行的稳增长方向;3)具有中长期成长空间的品牌消费和医疗保健;4)低估值蓝筹和地产后周期。风险角度,主要关注通胀、核心资产业绩预期和中美谈判进展。债券部分将继续保持高等级信用债持有为主,合理控制久期。

  本基金将秉承稳健、专业的投资理念,勤勉尽责地维护持有人的利益。(点击查看更多基金异动)

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