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华宝稳健回报混合(000993)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-27 管理人:华宝基金... 基金经理:詹杰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
免费注册即送体验金存款 105745791.87 93050723.88 92220774.55 92220774.55
交易性金融资产 178341067.70 334092519.18 443916779.59 443916779.59
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 178341067.70 334092519.18 443916779.59 443916779.59
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1340668.97 1792416.12 2689749.25 2689749.25
存出保证金 136821.67 193143.76 176276.89 176276.89
应收证券交易清算款 3168102.36 425255.57 3709811.83 3709811.83
应收股利 -- -- -- --
应收利息 23136.99 19214.66 20455.01 20455.01
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 4219.02 30097.52 23091.77 23091.77
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 288759808.58 429603370.69 542756938.89 542756938.89
应付基金管理费 369942.04 542398.52 686146.33 686146.33
应付基金托管费 61657.02 90399.76 114357.71 114357.71
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1640354.05 2513112.12 2428339.79 2428339.79
应付证券交易清算款 2701105.45 -- 4900747.37 4900747.37
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 28301.02 31103.18 383085.23 383085.23
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 410000.00 270142.30 370000.44 370000.44
负债总值 5211359.58 3447155.88 8882676.87 8882676.87
实收基金 424807280.22 486448682.18 547266534.67 547266534.67
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -141258831.22 -60292467.37 -13392272.65 -13392272.65
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 283548449.00 426156214.81 533874262.02 533874262.02
负债及持有人权益合计 288759808.58 429603370.69 542756938.89 542756938.89
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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