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北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-27 管理人:北信瑞丰... 基金经理:张伟保
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -110706473.36 -32248954.00 -11234550.43 2527051.77
其中:股票 -161518458.87 -102953593.92 2438589.94 15513277.63
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 3830418.58 2487893.27 5065846.04 4164535.16
公允价值变动收益 45176134.07 67492419.87 -20875057.80 -18591173.65
利息合计 1800829.92 723505.48 2119254.09 1425401.68
其中:存款利息收入 508887.29 272244.34 686016.40 345998.07
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 1291942.63 451261.14 1433237.69 1079403.61
其他收入 4602.94 821.30 16817.30 15010.95
收入合计 -110706473.36 -32248954.00 -11234550.43 2527051.77
管理费 7519398.94 4126682.67 11130537.85 5853160.01
托管费 1253233.10 687780.40 1855089.66 975526.64
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5939911.71 4092615.49 4918383.41 3343178.00
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 232536.55 150561.23 318250.56 164258.27
费用合计 14945080.30 9057639.79 18222261.48 10336122.92
利润总额 -125651553.66 -41306593.79 -29456811.91 -7809071.15
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