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北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-27 管理人:北信瑞丰... 基金经理:张伟保
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 5.6037 0.0029 0.1622 5.4444 -2.84% 4.5419 5.7547
2018-12-31 5.7593 0.0165 0.0605 5.7153 -0.76% 4.0133 4.0298
2018-09-30 5.9530 0.0072 0.2009 5.7593 -3.25% 4.5680 4.6091
2018-03-31 6.7150 0.0092 0.5769 6.1473 -8.45% 5.5337 5.5652
2017-12-31 7.3637 0.0047 0.6535 6.7150 -8.81% 6.1596 6.1905
2017-09-30 7.8508 0.1059 0.5930 7.3637 -6.20% 7.1947 7.3473
2017-06-30 8.2172 0.0074 0.3737 7.8508 -4.46% 7.4809 7.5722
2017-03-31 8.7207 0.0122 0.5158 8.2172 -5.77% 7.9088 8.2416
2016-12-31 9.5814 0.0112 0.8718 8.7207 -8.98% 8.3967 8.5294
2016-09-30 10.0118 0.0245 0.4549 9.5814 -4.30% 9.0678 9.1515
2016-06-30 10.1961 0.0490 0.2334 10.0118 -1.81% 8.9296 9.0081
2016-03-31 10.3725 0.0707 0.2470 10.1961 -1.70% 8.5286 9.0871
2015-12-31 11.1218 0.0800 0.8293 10.3725 -6.74% 10.3458 10.4156
2015-09-30 14.4308 0.4540 3.7630 11.1218 -22.93% 8.4391 8.5082
2015-06-30 23.2753 0.0130 8.8575 14.4308 -38.00% 15.3549 16.8544
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