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北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-03-27 管理人:北信瑞丰... 基金经理:张伟保
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 454,194,864.11 481,372,503.12 401,327,251.02 456,801,071.89
股票市值(元) 293,746,221.61 326,660,641.04 313,303,561.46 319,816,686.71
股票投资占总资产比例(%) 51.04 54.72 77.75 69.39
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 71,862.20 287,641.99 163,942.25 5,946,131.33
其他资产占总资产比例(%) 0.01 0.05 0.04 1.29
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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