基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华宝事件驱动混合 > 利润分配表

华宝事件驱动混合(001118)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-08 管理人:华宝基金... 基金经理:陈建华 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -707445267.29 -372559690.49 272046364.58 60718695.33
其中:股票 -252671789.24 79123187.73 -189562576.30 -231276170.85
债券 348510.00 17360.00 1208502.66 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 28368409.21 11057461.88 40319716.17 26902945.66
公允价值变动收益 -490718990.64 -466490136.69 407699344.21 259737446.04
利息合计 7201432.54 3711799.74 12107130.92 5145299.83
其中:存款利息收入 1800287.91 890323.17 8318584.35 4314224.80
债券利息收入 4425739.33 2357420.39 1566396.17 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 975405.30 464056.18 2222150.40 831075.03
其他收入 27160.84 20636.85 274246.92 209174.65
收入合计 -707445267.29 -372559690.49 272046364.58 60718695.33
管理费 32604337.90 18574160.98 44512855.23 22803502.02
托管费 5434056.43 3095693.55 7418809.24 3800583.71
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 22190105.77 13630132.22 25743553.87 14063052.21
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 431723.99 209911.94 448454.73 219982.42
费用合计 60660224.09 35509898.69 78123673.07 40887120.36
利润总额 -768105491.38 -408069589.18 193922691.51 19831574.97
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈