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华宝事件驱动混合(001118)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-08 管理人:华宝基金... 基金经理:陈建华 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
免费注册即送体验金存款 46755785.85 205293237.91 4252005.12 4252005.12
交易性金融资产 1533406769.99 1853627205.47 2463783712.23 2463783712.23
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1418905169.99 1753627205.47 2304621712.23 2304621712.23
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 114501600.00 100000000.00 159162000.00 159162000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 62308856.14 41424319.57 50176860.54 50176860.54
存出保证金 680382.69 926160.43 568453.85 568453.85
应收证券交易清算款 16542074.90 7466623.66 35226251.72 35226251.72
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3264612.19 3498614.21 2952209.95 2952209.95
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 25880.86 501356.24 76917.03 76917.03
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 30000000.00 -- 240000000.00 240000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1692984362.62 2112737517.49 2797036410.44 2797036410.44
应付基金管理费 2220343.68 2710098.79 3497668.63 3497668.63
应付基金托管费 370057.29 451683.18 582944.78 582944.78
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 5701372.87 11332607.60 6319568.92 6319568.92
应付证券交易清算款 9247413.81 -- 31745970.63 31745970.63
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 180619.02 5189884.10 2330752.90 2330752.90
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 480011.08 283989.85 391146.13 391146.13
负债总值 18199817.75 19968263.52 44868051.99 44868051.99
实收基金 3067172441.60 3163388868.17 3485613094.79 3485613094.79
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -1392387896.73 -1070619614.20 -733444736.34 -733444736.34
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1674784544.87 2092769253.97 2752168358.45 2752168358.45
负债及持有人权益合计 1692984362.62 2112737517.49 2797036410.44 2797036410.44
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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