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融通互联网传媒灵活配置混合(001150)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-16 管理人:融通基金... 基金经理:关山 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -423019261.01 -102656459.38 192798502.72 5761279.27
其中:股票 -152440622.24 30853162.30 -370835281.85 -519356048.87
债券 171241.21 -- -442200.00 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 17376874.49 12889784.50 20950877.94 16110654.48
公允价值变动收益 -289210677.84 -146998491.29 540012247.93 506775661.54
利息合计 1009917.16 560149.90 2930047.74 2107205.69
其中:存款利息收入 1009258.09 560119.93 1704281.37 1095642.15
债券利息收入 659.07 29.97 840345.21 697717.81
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 385421.16 313845.73
其他收入 74006.21 38935.21 182810.96 123806.43
收入合计 -423019261.01 -102656459.38 192798502.72 5761279.27
管理费 26501941.10 14399445.82 33556308.84 17135376.15
托管费 4416990.17 2399907.59 5592718.10 2855896.00
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 12126003.05 7776165.62 16495442.57 8906282.04
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 584486.04 291477.23 592260.81 293631.48
费用合计 43629422.75 24866996.38 56236730.32 29191185.67
利润总额 -466648683.76 -127523455.76 136561772.40 -23429906.40
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