基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 德邦大健康灵活配置混合 > 利润分配表

德邦大健康灵活配置混合(001179)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-29 管理人:德邦基金... 基金经理:黎莹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -91160531.08 -6656424.07 86386579.94 46863274.10
其中:股票 11091067.89 14205266.56 36459336.73 7128325.12
债券 -- -- 137524.95 22053.17
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 8900643.02 4619712.83 5373603.79 3401955.82
公允价值变动收益 -112824063.53 -26449210.04 43111998.26 35633494.55
利息合计 609756.53 284125.23 423368.50 217243.71
其中:存款利息收入 609756.53 284125.23 376250.88 170475.90
债券利息收入 -- -- 406.64 56.83
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 46710.98 46710.98
其他收入 1062065.01 683681.35 880747.71 460201.73
收入合计 -91160531.08 -6656424.07 86386579.94 46863274.10
管理费 6348615.00 2814608.18 3735359.90 1709494.36
托管费 1058102.38 469101.27 622559.91 284915.68
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 926061.03 475247.76 957610.40 524794.18
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 388230.00 192624.70 398620.00 197754.10
费用合计 8721008.41 3951581.91 5714150.21 2716958.32
利润总额 -99881539.49 -10608005.98 80672429.73 44146315.78
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈