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德邦大健康灵活配置混合(001179)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2015-04-29 管理人:德邦基金... 基金经理:黎莹
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
免费注册即送体验金存款 52197784.63 65336475.98 79988413.18 51224471.43
交易性金融资产 332284058.19 339095076.59 473141786.73 208991682.27
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 332284058.19 339095076.59 473141786.73 208991682.27
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 4126353.86 4083534.74 1495694.85 176208.18
存出保证金 90272.68 99558.87 124686.59 81671.78
应收证券交易清算款 -- 5779109.03 2850393.25 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 45875.55 15924.41 25094.97 10901.66
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 74391.52 79184.63 705565.13 521242.36
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 388818736.43 414488864.25 558331634.70 261006177.68
应付基金管理费 474543.46 542048.05 734982.78 320781.49
应付基金托管费 79090.57 90341.35 122497.10 53463.57
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 92398.82 117878.26 250399.89 97750.73
应付证券交易清算款 -- -- -- 246411.11
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 674921.15 18419274.20 1001696.29 842596.28
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 206141.49 425991.69 185252.96 380689.11
负债总值 1527095.49 19595533.55 2294829.02 1941692.29
实收基金 352982229.47 433943422.58 504762863.45 226313397.60
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 34309411.47 -39050091.88 51273942.23 32751087.79
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 387291640.94 394893330.70 556036805.68 259064485.39
负债及持有人权益合计 388818736.43 414488864.25 558331634.70 261006177.68
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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