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农银汇理现代农业加灵活配置混合(001940)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-01-29 管理人:农银汇理... 基金经理:郭世凯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
免费注册即送体验金存款 10636371.05 25218356.86 20328576.01 20328576.01
交易性金融资产 46053942.27 62889110.03 89397255.97 89397255.97
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 46053942.27 62889110.03 89397255.97 89397255.97
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 305398.50 498078.70 568843.61 568843.61
存出保证金 56979.98 74188.97 65897.40 65897.40
应收证券交易清算款 -- -- 5711712.33 5711712.33
应收股利 -- -- -- --
应收利息 17327.75 4864.12 3021.67 3021.67
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1031.84 24148.78 4726.28 4726.28
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 13600000.00 8400000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 70671051.39 97108747.46 116080033.27 116080033.27
应付基金管理费 89726.20 109754.34 148113.96 148113.96
应付基金托管费 14954.37 18292.38 24685.66 24685.66
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 91727.18 224249.46 286014.89 286014.89
应付证券交易清算款 581842.46 10690012.67 1400.00 1400.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 40181.24 226808.87 247083.14 247083.14
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 150078.68 179666.97 240469.07 240469.07
负债总值 968510.13 11448784.69 947766.72 947766.72
实收基金 75285435.37 74733386.46 90698983.59 90698983.59
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -5582894.11 10926576.31 24433282.96 24433282.96
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 69702541.26 85659962.77 115132266.55 115132266.55
负债及持有人权益合计 70671051.39 97108747.46 116080033.27 116080033.27
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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