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华宝新起点混合(002111)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-19 管理人:华宝基金... 基金经理:高文庆 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
免费注册即送体验金存款 1628629.21 12888422.20 5282098.31 5282098.31
交易性金融资产 174983145.80 643741017.85 640688235.45 640688235.45
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 50145.80 115792017.85 123458535.45 123458535.45
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 174933000.00 527949000.00 517229700.00 517229700.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 952492.15 459531.94 479139.13 479139.13
存出保证金 107587.53 14204.39 34335.93 34335.93
应收证券交易清算款 -- 110976.86 1319.84 1319.84
应收股利 -- -- -- --
应收利息 3346835.43 8996753.04 10072266.42 10072266.42
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 12700000.00 12700000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 181018690.12 666210906.28 669257395.08 669257395.08
应付基金管理费 182392.45 330147.75 349521.38 349521.38
应付基金托管费 45598.14 82536.91 87380.34 87380.34
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 75996.86 137561.55 145633.93 145633.93
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 180883.36 702690.24 506019.32 506019.32
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 126844200.00 -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 996.31 5259.46 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 120000.00 51146.09 76000.00 76000.00
负债总值 127450067.12 1309342.00 1164554.97 1164554.97
实收基金 52965775.33 658425487.46 658408853.18 658408853.18
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 602847.67 6476076.82 9683986.93 9683986.93
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 53568623.00 664901564.28 668092840.11 668092840.11
负债及持有人权益合计 181018690.12 666210906.28 669257395.08 669257395.08
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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