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华宝新起点混合(002111)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-12-19 管理人:华宝基金... 基金经理:高文庆 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 55,181,642.31 54,582,806.00 53,568,623.00 666,783,023.45
股票市值(元) 11,179,731.81 10,681,230.00 50,145.80 89,276,354.06
股票投资占总资产比例(%) 19.51 19.48 0.03 13.36
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 977,679.09 1,723,184.91 3,454,422.96 10,297,176.37
其他资产占总资产比例(%) 1.71 3.14 1.91 1.54
债券市值(不含国债)(元) 40,065,835.20 40,226,170.00 174,933,000.00 498,623,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 69.92 73.35 96.64 74.60
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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