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北信瑞丰稳定增强偏债混合(002194)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-04-13 管理人:北信瑞丰... 基金经理:黄祥斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
免费注册即送体验金存款 23018.15 845732.76 154479.94 154479.94
交易性金融资产 29216550.00 46148837.40 34110996.70 34110996.70
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- 12417050.00 6732280.00 6732280.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 29216550.00 33731787.40 27378716.70 27378716.70
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 609956.29 110719.53 184050.96 184050.96
存出保证金 12419.78 14735.55 8849.97 8849.97
应收证券交易清算款 1001395.21 -- 496535.90 496535.90
应收股利 -- -- -- --
应收利息 639162.02 744173.25 412939.74 412939.74
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- 1197.61 -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 9400000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 40902501.45 47865396.10 35367853.21 35367853.21
应付基金管理费 24171.17 26837.66 20259.57 20259.57
应付基金托管费 6906.06 7667.92 5788.43 5788.43
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 17397.83 39501.45 11512.84 11512.84
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 20201.52 276.42 414005.46 414005.46
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- 14713.79 -119.50 -119.50
卖出回购金融资产款 -- 5000000.00 1500000.00 1500000.00
应交税金 -- 1273.31 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 140000.71 119013.62 135155.42 135155.42
负债总值 208677.29 5209284.17 2086602.22 2086602.22
实收基金 42022026.79 43676507.64 31861111.92 31861111.92
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -1328202.63 -1020395.71 1420139.07 1420139.07
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 40693824.16 42656111.93 33281250.99 33281250.99
负债及持有人权益合计 40902501.45 47865396.10 35367853.21 35367853.21
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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