基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 东方红沪港深灵活配置混合 > 利润分配表

东方红沪港深灵活配置混合(002803)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-07-11 管理人:上海东方... 基金经理:刚登峰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -1151352763.83 -110626410.19 2183982549.27 885584241.33
其中:股票 571399860.80 502441064.60 677972569.26 155637442.44
债券 -- -- 1495190.81 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 94209845.67 43483356.31 51453794.09 37438284.47
公允价值变动收益 -1825546379.89 -661558806.92 1437786315.05 684716024.06
利息合计 5460648.43 2807374.10 8364955.10 5090165.03
其中:存款利息收入 5460648.43 2807374.10 4875291.02 1997854.98
债券利息收入 -- -- 2624.09 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 3487039.99 3092310.05
其他收入 3123261.16 2200601.72 6909724.96 2702325.33
收入合计 -1151352763.83 -110626410.19 2183982549.27 885584241.33
管理费 82450470.78 43434555.27 60528856.33 22114446.98
托管费 13741745.18 7239092.58 10088142.80 3685741.19
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 8557479.40 5877420.73 12455308.00 5618445.26
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 327422.87 153446.63 340356.13 199019.72
费用合计 105077118.23 56704515.21 83412663.26 31617653.15
利润总额 -1256429882.06 -167330925.40 2100569886.01 853966588.18
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈