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东方红沪港深灵活配置混合(002803)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2016-07-11 管理人:上海东方... 基金经理:刚登峰 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 7,139,441,980.86 6,247,101,695.61 4,694,951,332.27 5,326,552,971.84
股票市值(元) 6,181,461,998.60 5,482,037,685.52 4,154,247,315.70 4,665,118,194.37
股票投资占总资产比例(%) 86.13 87.14 87.85 87.01
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 10,832,540.89 34,280,931.93 823,453.89 732,551.38
其他资产占总资产比例(%) 0.15 0.54 0.02 0.01
债券市值(不含国债)(元) 1,207,369.20 1,050,800.00 -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.02 0.02 -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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