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华夏智胜价值成长股票A(002871)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2016-08-09 管理人:华夏基金... 基金经理:荣膺
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金公告

华夏智胜价值成长股票:华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金开放日常转换业务的公告

公告日期:2018-04-04

                  华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金
                              开放日常转换业务的公告
                           公告送出日期:2018 年 4 月 4 日


 1 公告基本信息
基金名称                     华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金
基金简称                     华夏智胜价值成长股票
基金主代码                   002871
基金运作方式                 契约型开放式
基金合同生效日               2018 年 3 月 6 日
基金管理人名称               华夏基金管理有限公司
基金托管人名称               招商免费注册即送体验金股份有限公司
基金注册登记机构名称         华夏基金管理有限公司
公告依据                     《证券投资基金信息披露管理办法》、华夏智胜价值成长股票型
                             发起式证券投资基金基金合同》、华夏智胜价值成长股票型发起
                             式证券投资基金招募说明书》
转换转入起始日               2018 年 4 月 9 日
转换转出起始日               2018 年 4 月 9 日
各基金份额类别的简称         华夏智胜价值成长股票 A       华夏智胜价值成长股票 C
各基金份额类别的交易代码     002871                       002872
该份额类别基金是否开放转 是                               是
换业务
     注:华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金由华夏新锦源灵活配置混合型证券投

 资基金转型而来。自 2018 年 3 月 6 日起,华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金开

 放日常申购、赎回业务。

 2 日常转换业务的办理时间
      投资人在华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金(以下简称“本基
 金”)的开放日办理基金份额的转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深
 圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监
 会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换等业务时除外。
      若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊
 情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实
 施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
 3 日常转换业务
      自 2018 年 4 月 9 日起,投资者可在本基金销售机构办理本基金与华夏现金


                                            1
增利货币 A(003003)、华夏财富宝货币 A(000343)、华夏薪金宝货币(000645)
之间的转换业务。若后续本基金与其他基金开通转换业务,本公司将另行公告。
3.1 基金转换费用及转换份额的计算
3.1.1基金转换费用
    (1)基金转换费:无。
    (2)转出基金费用:按转出基金赎回时应收的赎回费收取,如该部分基金
采用后端收费模式购买,除收取赎回费外,还需收取赎回时应收的后端申购费。
转换金额指扣除赎回费与后端申购费(若有)后的余额。
    (3)转入基金费用:转入基金申购费用根据适用的转换情形收取,详细如
下:
    ①从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例
费率。
    费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基
金的前端申购费率最高档,最低为 0。
    业务举例:详见“3.1.2 业务举例”中例一。
    ②从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率,转入基金
申购费率适用固定费用。
    费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购
费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申
购费用为 0。
    业务举例:详见“3.1.2 业务举例”中例二。
    ③从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他后端收费基金
    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
    费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的


                                     2
持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
    业务举例:详见“3.1.2 业务举例”中例三。
    ④从前端(比例费率)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用比例费率。
    费用收取方式:不收取申购费用。
    业务举例:详见“3.1.2 业务举例”中例四。
    ⑤从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用,转入基金
申购费率适用比例费率。
    费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基
金的前端申购费率最高档,最低为 0。
    业务举例:详见“3.1.2 业务举例”中例五。
    ⑥从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额,且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定
费用。
    费用收取方式:收取的申购费用=转入基金申购费用-转出基金申购费用,
最低为 0。
    业务举例:详见“3.1.2 业务举例”中例六。
    ⑦从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他后端收费基金
    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。
    费用收取方式:前端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的
持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
    业务举例:详见“3.1.2 业务举例”中例七。
    ⑧从前端(固定费用)收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
    情形描述:投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管


                                     3
理的其他不收取申购费用的基金基金份额,且转出基金申购费率适用固定费用。
    费用收取方式:不收取申购费用。
    业务举例:详见“3.1.2 业务举例”中例八。
    ⑨从后端收费基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
    情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。
    费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的前端申购费率最高档-转出基
金的前端申购费率最高档,最低为 0。
    业务举例:详见“3.1.2 业务举例”中例九。
    ⑩从后端收费基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
    情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。
    费用收取方式:如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购
费率最高档高,则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用;反之,收取的申
购费用为 0。
    业务举例:详见“3.1.2 业务举例”中例十。
    从后端收费基金转出,转入其他后端收费基金
    情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他后端收费基金基金份额。
    费用收取方式:后端收费基金转入其他后端收费基金时,转入的基金份额的
持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
    业务举例:详见“3.1.2 业务举例”中例十一。
    从后端收费基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
    情形描述:投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管
理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
    费用收取方式:不收取申购费用。
    业务举例:详见“3.1.2 业务举例”中例十二。
    从不收取申购费用的基金转出,转入其他前端(比例费率)收费基金
    情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本


                                     4
公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用比例费率。
    费用收取方式:收取的申购费率=转入基金的申购费率-转出基金的销售服
务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为 0。
    业务举例:详见“3.1.2 业务举例”中例十三。
    从不收取申购费用基金转出,转入其他前端(固定费用)收费基金
    情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本
公司管理的其他前端收费基金基金份额,且转入基金申购费率适用固定费用。
    费用收取方式:收取的申购费用=固定费用-转换金额×转出基金的销售服
务费率×转出基金的持有时间(单位为年),最低为 0。
    业务举例:详见“3.1.2 业务举例”中例十四。
    从不收取申购费用的基金转出,转入其他后端收费基金
    情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本
公司管理的其他后端收费基金基金份额。
    费用收取方式:不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时,转入的基
金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。
    业务举例:详见“3.1.2 业务举例”中例十五。
    从不收取申购费用的基金转出,转入其他不收取申购费用的基金
    情形描述:投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本
公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。
    费用收取方式:不收取申购费用。
    业务举例:详见“3.1.2 业务举例”中例十六。
    对于多笔不收取申购费用的基金份额转出情况的补充说明
    上述为处理申(认)购时间不同的多笔基金份额转出的情况,对转出不收取
申购费用的基金的持有时间规定如下:
    (i)对于货币型基金,每当有基金新增份额时,均调整持有时间,计算方
法如下:
    调整后的持有时间=原持有时间×原份额/(原份额+新增份额)
    (ii)对于除上述(i)之外的不收取申购费用的基金,其持有时间为本次转
出委托中多笔份额的加权平均持有时间。


                                     5
    (4)上述费用另有优惠的,从其规定。
    基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关
业务规则。
3.1.2 业务举例
    例一:假定投资者在 T 日转出 1,000 份甲基金基金份额(前端收费模式),
该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%,赎回
费率为 0.5%。
    (1)若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最
高档为 2.0%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金
费用及份额计算如下:
                     项目                         费用计算
    转出份额(A)                                            1,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                             1.200
    转出总金额(C=A*B)                                      1,200.00
    转出基金赎回费率(D)                                       0.5%
    转出基金费用(E=C*D)                                        6.00
    转换金额(F=C-E)                                        1,194.00
    转入时收取申购费率(G)                           2.0%-1.5%=0.5%
    净转入金额(H=F/(1+G))                                1,188.06
    转入基金费用(I=F-H)                                        5.94
    转入基金 T 日基金份额净值(J)                             1.300
    转入基金份额(K=H/J)                                     913.89
    (2)若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最
高档为 1.2%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金
费用及份额计算如下:
                     项目                         费用计算
    转出份额(A)                                            1,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                             1.200
    转出总金额(C=A*B)                                      1,200.00
    转出基金赎回费率(D)                                       0.5%
    转出基金费用(E=C*D)                                       6.00
    转换金额(F=C-E)                                        1,194.00
    转入时收取申购费率(G)                                    0.00%
    净转入金额(H=F/(1+G))                                1,194.00
    转入基金费用(I=F-H)                                       0.00
    转入基金 T 日基金份额净值(J)                             1.300
    转入基金份额(K=H/J)                                     918.46

                                     6
    例二:假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额(前端收费模式),
甲基金申购费率适用比例费率,该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前
端申购费率最高档为 1.5%,赎回费率为 0.5%。
    (1)若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为 1,000
元,乙基金前端申购费率最高档为 2.0%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。
则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                     项目                            费用计算
    转出份额(A)                                          10,000,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                   1.200
    转出总金额(C=A*B)                                    12,000,000.00
    转出基金赎回费率(D)                                             0.5%
    转出基金费用(E=C*D)                                        60,000.00
    转换金额(F=C-E)                                      11,940,000.00
    转入基金费用(G)                                             1,000.00
    净转入金额(H=F-G)                                    11,939,000.00
    转入基金 T 日基金份额净值(I)                                   1.300
    转入基金份额(J=H/I)                                      9,183,846.15
    (2)若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为 1,000
元,丙基金前端申购费率最高档为 1.2%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。
则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                     项目                            费用计算
    转出份额(A)                                          10,000,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                   1.200
    转出总金额(C=A*B)                                    12,000,000.00
    转出基金赎回费率(D)                                             0.5%
    转出基金费用(E=C*D)                                        60,000.00
    转换金额(F=C-E)                                      11,940,000.00
    转入基金费用(G)                                                  0.00
    净转入金额(H=F-G)                                    11,940,000.00
    转入基金 T 日基金份额净值(I)                                   1.300
    转入基金份额(J=H/I)                                      9,184,615.38
    例三:假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请,转出持有
的前端收费基金甲 1,000 份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙基金基金份额净
值分别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。甲基金适用赎
回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                     项目                           费用计算
    转出份额(A)                                                  1,000.00

                                     7
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                1.200
    转出总金额(C=A*B)                                         1,200.00
    转出基金赎回费率(D)                                          0.5%
    转出基金费用(E=C*D)                                           6.00
    转换金额(F=C-E)                                           1,194.00
    转入基金费用(G)                                               0.00
    净转入金额(H=F-G)                                         1,194.00
    转入基金 T 日基金份额净值(I)                                1.500
    转入基金份额(J=H/I)                                        796.00
    若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在 1 年之
内,适用后端申购费率为 1.2%,此时赎回乙基金不收取赎回费,该日乙基金基
金份额净值为 1.300 元。则赎回金额计算如下:
                     项目                           费用计算
    赎回份额(K)                                                796.00
    赎回日基金份额净值(L)                                       1.300
    赎回总金额(M=K*L)                                         1,034.80
    赎回费用(N)                                                  0.00
    适用后端申购费率(O)                                          1.2%
    后端申购费(P=K*I*O/(1+O))                                 14.16
    赎回金额(Q=M-N-P)                                         1,020.64
    例四:假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 1,000 份,转入不收取申购费
用基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费
率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                     项目                            费用计算
    转出份额(A)                                               1,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                1.300
    转出总金额(C=A*B)                                         1,300.00
    转出基金赎回费率(D)                                          0.5%
    转出基金费用(E=C*D)                                           6.50
    转换金额(F=C-E)                                           1,293.50
    转入基金费用(G)                                               0.00
    净转入金额(H=F-G)                                         1,293.50
    转入基金 T 日基金份额净值(I)                                1.500
    转入基金份额(J=H/I)                                        862.33
    例五:假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额(前端收费模式),
甲基金申购费率适用固定费用,该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金前
端申购费率最高档为 1.2%,赎回费率为 0.5%。
    (1)若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金申购费率适用比例费率,


                                     8
乙基金前端申购费率最高档为 1.5%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转
出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                     项目                            费用计算
    转出份额(A)                                           10,000,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                 1.200
    转出总金额(C=A*B)                                     12,000,000.00
    转出基金赎回费率(D)                                           0.5%
    转出基金费用(E=C*D)                                       60,000.00
    转换金额(F=C-E)                                       11,940,000.00
    转入时收取申购费率(G)                              1.5%-1.2%=0.3%
    净转入金额(H=F/(1+G))                               11,904,287.14
    转入基金费用(I=F-H)                                       35,712.86
    转入基金 T 日基金份额净值(J)                                 1.300
    转入基金份额(K=H/J)                                    9,157,143.95
    (2)若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金申购费率适用比例费率,
丙基金前端申购费率最高档为 1.0%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转
出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                     项目                            费用计算
    转出份额(A)                                          10,000,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                 1.200
    转出总金额(C=A*B)                                    12,000,000.00
    转出基金赎回费率(D)                                           0.5%
    转出基金费用(E=C*D)                                       60,000.00
    转换金额(F=C-E)                                       11,940,000.00
    转入时收取申购费率(G)                                        0.00%
    净转入金额(H=F/(1+G))                               11,940,000.00
    转入基金费用(I=F-H)                                            0.00
    转入基金 T 日基金份额净值(J)                                 1.300
    转入基金份额(K=H/J)                                    9,184,615.38
    例六:假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份甲基金基金份额(前端收费模式),
该日甲基金基金份额净值为 1.200 元。甲基金赎回费率为 0.5%。
    (1)若 T 日转入乙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为 500
元,乙基金适用的申购费用为 1,000 元,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。
则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                     项目                            费用计算
    转出份额(A)                                          10,000,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                 1.200
    转出总金额(C=A*B)                                    12,000,000.00


                                     9
    转出基金赎回费率(D)                                          0.5%
    转出基金费用(E=C*D)                                      60,000.00
    转换金额(F=C-E)                                    11,940,000.00
    转入基金费用(G)                                 1,000-500=500.00
    净转入金额(H=F-G)                                  11,939,500.00
    转入基金 T 日基金份额净值(I)                                 1.300
    转入基金份额(J=H/I)                                 9,184,230.77
    (2)若 T 日转入丙基金(前端收费模式),甲基金适用的申购费用为 1,000
元,丙基金适用的申购费用为 500 元,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则
转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                     项目                          费用计算
    转出份额(A)                                        10,000,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                1.200
    转出总金额(C=A*B)                                  12,000,000.00
    转出基金赎回费率(D)                                          0.5%
    转出基金费用(E=C*D)                                      60,000.00
    转换金额(F=C-E)                                    11,940,000.00
    转入基金费用(G)                                               0.00
    净转入金额(H=F-G)                                  11,940,000.00
    转入基金 T 日基金份额净值(I)                                1.300
    转入基金份额(J=H/I)                                 9,184,615.38
    例七:假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请,转出持有
的前端收费基金甲 10,000,000 份,转入后端收费基金乙,甲基金申购费率适用固
定费用,该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16
日这笔转换确认成功。甲基金适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基
金费用及份额计算如下:
                        项目                        费用计算
    转出份额(A)                                        10,000,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                1.200
    转出总金额(C=A*B)                                  12,000,000.00
    转出基金赎回费率(D)                                          0.5%
    转出基金费用(E=C*D)                                      60,000.00
    转换金额(F=C-E)                                    11,940,000.00
    转入基金费用(G)                                               0.00
    净转入金额(H=F-G)                                  11,940,000.00
    转入基金 T 日基金份额净值(I)                                1.500
    转入基金份额(J=H/I)                                 7,960,000.00
    若投资者在 2011 年 1 月 1 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期在 1 年之


                                     10
内,适用后端申购费率为 1.2%,此时赎回乙基金不收取赎回费,该日乙基金基
金份额净值为 1.300 元。则赎回金额计算如下:
                        项目                        费用计算
    赎回份额(K)                                         7,960,000.00
    赎回日基金份额净值(L)                                       1.300
    赎回总金额(M=K*L)                                  10,348,000.00
    赎回费用(N)                                                   0.00
    适用后端申购费率(O)                                          1.2%
    后端申购费(P=K*I*O/(1+O))                             141,581.03
    赎回金额(Q=M-N-P)                                  10,206,418.97
    例八:假定投资者在 T 日转出前端收费基金甲 10,000,000 份,转入不收取申
购费用基金乙,甲基金申购费率适用固定费用。T 日甲、乙基金基金份额净值分
别为 1.300、1.500 元。甲基金赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费
用及份额计算如下:
                     项目                          费用计算
    转出份额(A)                                        10,000,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                 1.300
    转出总金额(C=A*B)                                  13,000,000.00
    转出基金赎回费率(D)                                          0.5%
    转出基金费用(E=C*D)                                      65,000.00
    转换金额(F=C-E)                                    12,935,000.00
    转入基金费用(G)                                               0.00
    净转入金额(H=F-G)                                  12,935,000.00
    转入基金 T 日基金份额净值(I)                                 1.500
    转入基金份额(J=H/I)                                 8,623,333.33
    例九:假定投资者在 T 日转出 1,000 份持有期为半年的甲基金基金份额(后
端收费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%,该日甲基金基金份额净
值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%,赎回费率为 0.5%。申购日
甲基金基金份额净值为 1.100 元。
    (1)若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的前端申购费率最
高档为 2.0%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金
费用及份额计算如下:
                     项目                          费用计算
    转出份额(A)                                               1,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                 1.200
    转出总金额(C=A*B)                                         1,200.00
    转出基金赎回费率(D)                                          0.5%

                                     11
    赎回费(E=C*D)                                               6.00
    申购日转出基金基金份额净值(F)                              1.100
    适用后端申购费率(G)                                        1.8%
    后端申购费(H=A×F×G/(1+G))                              19.45
    转出基金费用(I=E+H)                                        25.45
    转换金额(J=C-I)                                         1,174.55
    转入时收取申购费率(K)                            2.0%-1.5%=0.5%
    净转入金额(L=J/(1+K))                                 1,168.71
    转入基金费用(M=J-L)                                         5.84
    转入基金 T 日基金份额净值(N)                               1.300
    转入基金份额(O=L/N)                                       899.01
    (2)若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的前端申购费率最
高档为 1.2%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。则转出基金费用、转入基金
费用及份额计算如下:
                        项目                       费用计算
    转出份额(A)                                             1,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                              1.200
    转出总金额(C=A*B)                                       1,200.00
    转出基金赎回费率(D)                                        0.5%
    赎回费(E=C*D)                                               6.00
    申购日转出基金基金份额净值(F)                             1.100
    适用后端申购费率(G)                                        1.8%
    后端申购费(H=A×F×G/(1+G))                             19.45
    转出基金费用(I=E+H)                                       25.45
    转换金额(J=C-I)                                         1,174.55
    转入时收取申购费率(K)                                     0.00%
    净转入金额(L=J/(1+K))                                 1,174.55
    转入基金费用(M=J-L)                                         0.00
    转入基金 T 日基金份额净值(N)                              1.300
    转入基金份额(O=L/N)                                      903.50
    例十:假定投资者在 T 日转出 10,000,000 份持有期为半年的甲基金基金份额
(后端收费模式),转出时适用甲基金后端申购费率为 1.8%,该日甲基金基金份
额净值为 1.200 元。甲基金前端申购费率最高档为 1.5%,赎回费率为 0.5%。申
购日甲基金基金份额净值为 1.100 元。
    (1)若 T 日转入乙基金(前端收费模式),且乙基金适用的申购费用为 1,000
元,乙基金前端申购费率最高档为 2.0%,该日乙基金基金份额净值为 1.300 元。
则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                        项目                       费用计算


                                      12
    转出份额(A)                                         10,000,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                 1.200
    转出总金额(C=A*B)                                   12,000,000.00
    转出基金赎回费率(D)                                           0.5%
    赎回费(E=C*D)                                             60,000.00
    申购日转出基金基金份额净值(F)                                1.100
    适用后端申购费率(G)                                           1.8%
    后端申购费(H=A×F×G/(1+G))                            194,499.02
    转出基金费用(I=E+H)                                      254,499.02
    转换金额(J=C-I)                                     11,745,500.98
    转入基金费用(K)                                            1,000.00
    净转入金额(L=J-K)                                   11,744,500.98
    转入基金 T 日基金份额净值(M)                                 1.300
    转入基金份额(N=L/M)                                  9,034,231.52
    (2)若 T 日转入丙基金(前端收费模式),且丙基金适用的申购费用为 1,000
元,丙基金前端申购费率最高档为 1.2%,该日丙基金基金份额净值为 1.300 元。
则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                        项目                        费用计算
    转出份额(A)                                         10,000,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                  1.200
    转出总金额(C=A*B)                                   12,000,000.00
    转出基金赎回费率(D)                                           0.5%
    赎回费(E=C*D)                                             60,000.00
    申购日转出基金基金份额净值(F)                                 1.100
    适用后端申购费率(G)                                           1.8%
    后端申购费(H=A×F×G/(1+G))                            194,499.02
    转出基金费用(I=E+H)                                      254,499.02
    转换金额(J=C-I)                                     11,745,500.98
    转入基金费用(K)                                                0.00
    净转入金额(L=J-K)                                   11,745,500.98
    转入基金 T 日基金份额净值(M)                                  1.300
    转入基金份额(N=L/M)                                  9,035,000.75
    例十一:假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请,转出持
有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份,转入后端收费基金乙,转出时适用甲基
金后端申购费率为 1.0%,该日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。
2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。申购当日甲基金基金份额净值为 1.100 元,
适用赎回费率为 0.5%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                         项目                        费用计算
    转出份额(A)                                                1,000.00

                                      13
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                 1.300
    转出总金额(C=A*B)                                          1,300.00
    转出基金赎回费率(D)                                           0.5%
    赎回费(E=C*D)                                                 6.50
    申购日转出基金基金份额净值(F)                                1.100
    适用后端申购费率(G)                                           1.0%
    后端申购费(H=A×F×G/(1+G))                                10.89
    转出基金费用(I=E+H)                                          17.39
    转换金额(J=C-I)                                            1,282.61
    转入基金费用(K)                                               0.00
    净转入金额(L=J-K)                                          1,282.61
    转入基金 T 日基金份额净值(M)                                 1.500
    转入基金份额(N=L/M)                                         855.07
    若投资者在 2012 年 9 月 15 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为 2 年半,
适用后端申购费率为 1.2%,且乙基金赎回费率为 0.5%,该日乙基金基金份额净
值为 1.300 元。则赎回金额计算如下:
                        项目                          费用计算
    赎回份额(O)                                                 855.07
    赎回日基金份额净值(P)                                        1.300
    赎回总金额(Q=O*P)                                          1,111.59
    赎回费率(R)                                                   0.5%
    赎回费(S=Q*R)                                                  5.56
    适用后端申购费率(T)                                           1.2%
    后端申购费(U=O*M*T/(1+T))                                  15.21
    赎回金额(V=Q-S-U)                                          1,090.82
    例十二:假定投资者在 T 日转出持有期为 3 年的后端收费基金甲 1,000 份,
转入不收取申购费用基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.500
元。申购当日甲基金基金份额净值为 1.100 元,赎回费率为 0.5%,转出时适用甲
基金后端申购费率为 1.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                        项目                          费用计算
    转出份额(A)                                                1,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                 1.200
    转出总金额(C=A*B)                                          1,200.00
    转出基金赎回费率(D)                                           0.5%
    赎回费(E=C*D)                                                  6.00
    申购日转出基金基金份额净值(F)                                1.100
    适用后端申购费率(G)                                           1.0%
    后端申购费(H=A×F×G/(1+G))                                10.89
    转出基金费用(I=E+H)                                          16.89


                                      14
    转换金额(J=C-I)                                           1,183.11
    转入基金费用(K)                                               0.00
    净转入金额(L=J-K)                                         1,183.11
    转入基金 T 日基金份额净值(M)                                 1.500
    转入基金份额(N=L/M)                                        788.74
    例十三:假定投资者在 T 日转出持有期为 146 天的不收取申购费用基金甲
1,000 份,转入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、1.300
元。甲基金销售服务费率为 0.3%,此时转出不收取赎回费。乙基金适用申购费
率为 2.0%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                        项目                        费用计算
    转出份额(A)                                               1,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                1.200
    转出总金额(C=A*B)                                         1,200.00
    转出基金费用(D)                                               0.00
    转换金额(E=C-D)                                           1,200.00
    销售服务费率(F)                                              0.3%
    转入基金申购费率(G)                                          2.0%
    收取的申购费率(H=G-F*转出基金的持有时
                                                                  1.88%
    间(单位为年))
    净转入金额(I=E/(1+H))                                   1,177.86
    转入基金费用(J=E-I)                                         22.14
    转入基金 T 日基金份额净值(K)                                1.300
    转入基金份额(L=I/K)                                        906.05
    例十四:假定投资者在 T 日转出持有期为 10 天的不收取申购费用基金甲
10,000,000 份,转入前端收费基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.200、
1.300 元。甲基金销售服务费率为 0.3%,此时转出不收取赎回费。乙基金适用固
定申购费 1000 元。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                        项目                        费用计算
    转出份额(A)                                          10,000,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                1.200
    转出总金额(C=A*B)                                    12,000,000.00
    转出基金费用(D)                                               0.00
    转换金额(E=C-D)                                      12,000,000.00
    销售服务费率(F)                                              0.3%
    转入基金申购费用(G)                                       1,000.00
    转入基金费用(H=G-E*F*转出基金的持有时
                                                                  13.70
    间(单位为年))
    净转入金额(I=E-H)                                    11,999,986.30
    转入基金 T 日基金份额净值(J)                                1.300


                                     15
    转入基金份额(K=I/J)                                   9,230,758.69
    例十五:假定投资者在 2010 年 3 月 15 日成功提交了基金转换申请,转出持
有 60 天的不收取申购费用基金甲 1,000 份,转入后端收费基金乙,该日甲、乙
基金基金份额净值分别为 1.200、1.500 元。2010 年 3 月 16 日这笔转换确认成功。
此时转出甲基金不收取赎回费。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                        项目                          费用计算
    转出份额(A)                                                  1,000
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                 1.200
    转出总金额(C=A*B)                                          1,200.00
    转出基金费用(D)                                               0.00
    转换金额(E=C-D)                                            1,200.00
    转入基金费用(F)                                               0.00
    净转入金额(G=E-F)                                          1,200.00
    转入基金 T 日基金份额净值(H)                                 1.500
    转入基金份额(I=G/H)                                         800.00
    若投资者在 2013 年 9 月 15 日赎回乙基金,则赎回时乙基金持有期为 3 年半,
适用后端申购费率为 1.0%,且乙基金赎回费率为 0.5%,该日乙基金基金份额净
值为 1.300 元。则赎回金额计算如下:
                        项目                          费用计算
    赎回份额(J)                                                 800.00
    赎回日基金份额净值(K)                                        1.300
    赎回总金额(L=J*K)                                          1,040.00
    赎回费率(M)                                                   0.5%
    赎回费(N=L*M)                                                 5.20
    适用后端申购费率(O)                                           1.0%
    后端申购费(P=J*H*O/(1+O))                                  11.88
    赎回金额(Q=L-N-P)                                          1,022.92
    例十六:假定投资者在 T 日转出不收取申购费用基金甲 1,000 份,转入不收
取申购费用基金乙。T 日甲、乙基金基金份额净值分别为 1.300、1.500 元。甲基
金赎回费率为 0.1%。则转出基金费用、转入基金费用及份额计算如下:
                        项目                          费用计算
    转出份额(A)                                                1,000.00
    转出基金 T 日基金份额净值(B)                                 1.300
    转出总金额(C=A*B)                                          1,300.00
    转出基金赎回费率(D)                                           0.1%
    转出基金费用(E=C*D)                                           1.30
    转换金额(F=C-E)                                            1,298.70


                                      16
    转入基金费用(F)                                           0.00
    净转入金额(G=E-F)                                      1,298.70
    转入基金 T 日基金份额净值(H)                             1.500
    转入基金份额(I=G/H)                                     865.80
3.2 其他与转换相关的事项
    目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务,
T 日申请基金转换后,T+1 日可获得确认。投资者办理本基金转换业务的单笔转
入申请金额应遵循转入基金份额类别的有关规定,单笔转出申请份额限制应遵循
本基金及销售机构的规定。
4 基金销售机构
    目前,投资者可在本公司直销机构(包括北京分公司、上海分公司、深圳分
公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成都分公司,设在北京、上海、
广州的投资理财中心以及电子交易平台)及上海华夏财富投资管理有限公司办理
本基金与华夏现金增利货币 A、华夏财富宝货币 A、华夏薪金宝货币之间的转换
业务。
    (1)北京分公司
    地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100033)
    电话:010-88087226/27/28
    传真:010-88087225
    (2)北京海淀投资理财中心
    地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层(100033)
    电话:010-88066318
    传真:010-88066222
    (3)北京东中街投资理财中心
    地址:北京市东城区东中街29号东环广场B座一层(100027)
    电话:010-64185181/82/83
    传真:010-64185180
    (4)北京科学院南路投资理财中心
    地址:北京市海淀区中关村科学院南路9号(新科祥园小区大门口一层)
(100190)
    电话:010-82523197/98/99

                                     17
    传真:010-82523196
    (5)北京崇文投资理财中心
    地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层(100033)
    电话:010-88066442
    传真:010-88066214
    (6)北京亚运村投资理财中心
    地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层(100033)
    电话:010-88066552
    传真:010-88066480
    (7)北京朝外大街投资理财中心
    地址:北京市朝阳区朝外大街6号新城国际6号楼101号(100020)
    电话:010-65336099/6579
    传真:010-65336079
    (8)北京东四环投资理财中心
    地址:北京市朝阳区八里庄西里100号1幢103号(100025)
    电话:010-85869585
    传真:010-85869575
    (9)上海分公司
    地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号101A室(200120)
    电话:021-58771599
    传真:021-58771998
    (10)上海静安嘉里投资理财中心
    地址:上海市静安区南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座2608单元
(200040)
    电话:021-50735010
    传真:021-50735011
    (11)深圳分公司
    地址:深圳市福田区莲花街道益田路6001号太平金融大厦40层02室(518038)
    电话:0755-82033033/88264716/88264710


                                    18
    传真:0755-82031949
    (12)南京分公司
    地址:南京市鼓楼区汉中路2号金陵饭店亚太商务楼30层B区(210005)
    电话:025-84733916/3917/3918
    传真:025-84733928
    (13)杭州分公司
    地址:浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场B区4层G05、G06室
(310007)
    电话:0571-89716606/6607/6608/6609
    传真:0571-89716611
    (14)广州分公司、广州天河投资理财中心
    地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔写字楼第50层02单
元(510623)
    电话:020-38067290/7291/7293/7299、020-38460001/1058/1079
    传真:020-38067232、020-38461077
    (15)成都分公司
    地 址 : 成 都 市 高 新 区 交 子 大 道 177 号 中 海 国 际 中 心 B 座 1 栋 1 单 元 14 层
1406-1407号(610000)
    电话:028-65730073/75
    传真:028-86725411
    (16)电子交易
    本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司
网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回、转换等业务,具体业务办理
情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址:www.ChinaAMC.com。
    (17)上海华夏财富投资管理有限公司
    办公地址:北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
    客户服务电话:400-817-5666
    网址:www.amcfortune.com
    传真:010-88066214


                                           19
    各销售机构办理转换业务的具体网点、流程、规则以及投资者需要提交的文
件等信息,请参照各销售机构的规定。若增加新的直销网点或者新的代销机构,
本公司将及时公告,敬请投资者留意。
5 基金份额净值公告的披露安排
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次
日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和
基金份额累计净值。
6 其他需要提示的事项
    本公告仅对本基金本次开放日常转换业务的有关事项予以说明。投资者欲了
解本基金的详细情况,请登录本公司网站查询《华夏智胜价值成长股票型发起式
证券投资基金基金合同》、《华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金招募说
明书》。
    投资者可拨打本公司客户服务电话(400-818-6666)或登录本公司网站
(www.ChinaAMC.com)了解本基金相关事宜。
    风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,投资者
在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基
金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,
谨慎做出投资决策。
    特此公告




                                                   华夏基金管理有限公司
                                                     二○一八年四月四日




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