金融界首页>基金频道>基金档案>南方天天利A(003473)
加入自选

游戏娱乐平台注册就送25

货币型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
0.7855(元) 2019-03-21
七日年化收益率:
2.8850% 2019-03-21

近1年收益率: 3.645% 成立日期:2016-10-20

基金经理:蔡奕奕、夏晨曦 管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:80.26亿元(2018-12-31)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-21 0.7855 2.885%
2019-03-20 0.7800 2.883%
2019-03-19 0.7831 2.909%
2019-03-18 0.7788 2.913%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案
业绩表现 数据日期:2019-03-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.05% 0.22% 0.76% 1.55% 3.65% 0.67% 9.54%
同类平均 0.05% 0.20% 0.70% 1.39% 3.25% 0.59% 16.93%
同类排名 138/652 107/652 139/652 99/652 85/652 109/652 427/652
更多 基金份额 数据日期:2018-12-31   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2018-12-31 802,563.0107 726,587.6963 751,382.8959 827,358.2103
2018-09-30 827,358.2103 933,281.8798 727,178.2394 621,254.5699
2018-06-30 621,254.5699 1,019,551.0681 1,069,984.3254 671,687.8272
2018-03-31 671,687.8272 1,194,783.9543 758,480.5358 235,384.4087
更多 同类基金
基金名称 万份收益(元) 七日年化收益率(%)
交银天利宝货币E 0.6576 5.60%
交银天利宝货币A 0.5977 5.36%
平安日鑫A 1.9255 4.63%
平安日鑫ETFE 1.9253 4.63%
泓德泓利货币B 0.7075 4.61%
更多 同系基金
基金名称 投资类型 基金份额(亿元)
南方天天利B 货币型 1,083.7019
南方现金通货币E 货币型 890.8448
南方现金增利货币B 货币型 481.7850
南方3年封闭运作战略 混合型 180.6422
南方理财14天债券B 债券型 175.1066