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中融量化智选混合C(004783)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-03-22 管理人:中融基金... 基金经理:易海波
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -10560822.90 -6415688.03 25388689.84 -3513412.00
其中:股票 -8809381.38 -2024580.46 18710141.69 -18936638.62
债券 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00 0.00 0.00
股利 721633.76 354540.28 3888441.94 2624066.90
公允价值变动收益 -2606363.27 -4813772.42 1042814.83 11736064.33
利息合计 36029.98 19664.72 920514.33 873171.68
其中:存款利息收入 36029.98 19664.72 201202.08 153859.43
债券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 719312.25 719312.25
其他收入 97258.01 48459.85 826777.05 189923.71
收入合计 -10560822.90 -6415688.03 25388689.84 -3513412.00
管理费 728063.37 423641.73 2131033.56 1117805.64
托管费 121343.90 70606.96 355172.27 186300.92
销售服务费 31100.07 16627.76 21504.77 0.00
交易费用 801979.87 450834.86 2545589.24 1236596.87
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 122447.10 61003.82 130177.90 45362.83
费用合计 1804934.31 1022715.13 5183477.74 2586066.26
利润总额 -12365757.21 -7438403.16 20205212.10 -6099478.26
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