基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 中欧电子信息产业沪港深股票C > 利润分配表

中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)

加入自选基金吧
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-07-07 管理人:中欧基金... 基金经理:曲径 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -16381416.21 -6892064.59
其中:股票 -21298908.23 -3039116.38
债券 5229.91 0.00
资产支持证券 0.00 0.00
衍生工具 0.00 0.00
股利 335533.45 285428.18
公允价值变动收益 1793903.61 -4533458.85
利息合计 155311.08 30788.07
其中:存款利息收入 122016.47 27442.26
债券利息收入 22.47 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 33272.14 3345.81
其他收入 2627513.97 364294.39
收入合计 -16381416.21 -6892064.59
管理费 1869821.18 433249.37
托管费 311637.01 72208.36
销售服务费 125351.82 716.31
交易费用 2714779.37 780182.78
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 235362.73 132326.32
费用合计 5256952.20 1418683.14
利润总额 -21638368.41 -8310747.73
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈