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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2017-07-07 管理人:中欧基金... 基金经理:曲径 等
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- --
免费注册即送体验金存款 12531292.07 4785730.68 3967956.90
交易性金融资产 199955739.34 90838599.84 71804910.25
资产支持证券投资 0.00 0.00 0.00
股票投资市值 199955739.34 90838599.84 71804910.25
其中:股票投资成本 -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- --
债券投资市值 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资成本 -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- --
衍生金融资产 0.00 0.00 0.00
其中:权证投资成本 -- -- --
其他投资市值 -- -- --
其他投资-成本 -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- --
清算备付金 1398336.11 448342.25 806375.63
存出保证金 191867.14 67118.81 80181.18
应收证券交易清算款 1257401.34 0.00 845213.82
应收股利 0.00 0.00 0.00
应收利息 3729.77 1454.83 1539.35
应收账款 -- -- --
应收申购款 1233716.34 949308.42 0.00
其他应收款项 -- -- --
买入返售金融资产 0.00 0.00 0.00
新股申购款 -- -- --
待摊费用 -- -- --
配股权证 -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 216572082.11 97090554.83 77506177.13
应付基金管理费 262866.88 108302.73 96025.17
应付基金托管费 43811.18 18050.47 16004.18
应付转换费 -- -- --
应付销售服务费 46028.29 95.30 0.00
应付利润 0.00 0.00 0.00
应付账款 -- -- --
应付交易费用 445689.62 254423.36 331173.56
应付证券交易清算款 423141.60 0.14 0.00
应付回购利息 -- -- --
应付股利 -- -- --
应付赎回款 639797.01 295694.20 384914.53
应付赎回费 -- -- --
应付利息 0.00 0.00 0.00
卖出回购金融资产款 0.00 0.00 0.00
应交税金 0.00 0.00 0.00
其他应付款项 -- -- --
预提费用 -- -- --
短期借款 0.00 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00 0.00
衍生金融负债 0.00 0.00 0.00
其他负债 240351.52 204118.12 165526.82
负债总值 2101686.10 880684.32 993644.26
实收基金 221919950.96 98460155.85 70221660.39
已实现净收益 -- -- --
未分配净收益 -7449554.95 -2250285.34 6290872.48
未实现资本利得 -- -- --
未实现估值增值 -- -- --
基金资产净值 -- -- --
持有人权益合计 214470396.01 96209870.51 76512532.87
负债及持有人权益合计 216572082.11 97090554.83 77506177.13
基金单位发行总份额 -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- --
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