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博时富兴纯债3个月定开债发起式(005820)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2018-04-12 管理人:博时基金... 基金经理:黄海峰
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
免费注册即送体验金存款 5044667.26 5383558.62 3358560.25 11821895.97
交易性金融资产 3114821900.00 2163491500.00 671371000.00 479107000.00
资产支持证券投资 16009600.00 -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 3098812300.00 2163491500.00 671371000.00 479107000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 24035950.70 11633255.00 -- --
存出保证金 32745.55 54961.28 4805.78 --
应收证券交易清算款 -- -- 460934.26 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 50998773.43 29977880.00 15951805.61 3969127.18
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 10000125.00 349664694.83 -- 27400149.10
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 3204934161.94 2560205849.73 691147105.90 522298172.25
应付基金管理费 526654.73 386831.12 135257.95 126361.57
应付基金托管费 175551.59 128943.70 45086.01 42120.48
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 51896.39 38949.08 16222.26 14125.78
应付证券交易清算款 207661.23 -- -- 8000000.00
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 406207.98 428106.46 229358.76 --
卖出回购金融资产款 1129170841.74 535268947.09 158519364.97 --
应交税金 298400.43 181097.24 71169.81 37098.10
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 219300.00 212894.06 245000.00 83332.80
负债总值 1131056514.09 536645768.75 159261459.76 8303038.73
实收基金 2022533304.37 1935643398.39 509999347.26 509999347.26
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 51344343.48 87916682.59 21886298.88 3995786.26
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 2073877647.85 2023560080.98 531885646.14 513995133.52
负债及持有人权益合计 3204934161.94 2560205849.73 691147105.90 522298172.25
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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