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银河银富货币A(150005)

加入自选

每万份单位收益:0.5691
2019-08-15
七日年化收益率:2.0910%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张沛
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,720,727.76份 基金管理人:银河基金管理有限公司
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基金公告

银河基金:2019年度基金资产净值

公告日期:2020-01-02

                     银河基金管理有限公司 2019 年度基金资产净值

                                                        2020-01-02


                                                                                    基金份额净值 基金份额累计净
   基金代码   基金名称                                   基金托管免费注册即送体验金
                                                                                    (元)        值(元)

   004250     银河量化优选混合                           中国工商免费注册即送体验金股份有限公司 1.1858        1.1858

   004612     银河鑫月享 6 个月定期开放混合 A            中国民生免费注册即送体验金股份有限公司 1.0400        1.0726

   004613     银河鑫月享 6 个月定期开放混合 C            中国民生免费注册即送体验金股份有限公司 1.0368        1.0656

   004661     银河如意债券                               中国民生免费注册即送体验金股份有限公司 1.0670        1.0670

   005053     银河量化价值混合                           中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 1.1153        1.1153

   005126     银河量化稳进混合                           北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.1371      1.1371

   005211     银河智慧混合                               中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 1.2766        1.2766

   005384     银河铭忆 3 个月定开债                      杭州免费注册即送体验金股份有限公司       1.0404      1.1013

   005386     银河睿达混合 A                             中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 1.1640        1.2895

   005387     银河睿达混合 C                             中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 1.1640        1.2895

   005459     银河嘉谊混合 A                             交通免费注册即送体验金股份有限公司       1.0043      1.0043

   005460     银河嘉谊混合 C                             交通免费注册即送体验金股份有限公司       1.0033      1.0033

   005585     银河文体娱乐混合                           中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 1.3968        1.3968

   005749     银河庭芳 3 个月定开债券                    浙商免费注册即送体验金股份有限公司       1.0151      1.0764

   005790     银河景行 3 个月定开债券                    兴业免费注册即送体验金股份有限公司       1.0214      1.0871

   006070     银河沃丰债券                               交通免费注册即送体验金股份有限公司       1.0196      1.0538

   006071     银河睿嘉债券 A                             交通免费注册即送体验金股份有限公司       1.0143      1.0538

   006086     银河睿丰定开债券                           杭州免费注册即送体验金股份有限公司       1.0228      1.0465

   006128     银河和美生活混合                           中国工商免费注册即送体验金股份有限公司 1.2528        1.2528

   006403     银河睿嘉债券 C                             交通免费注册即送体验金股份有限公司       1.0090      1.0090

   006407     银河君欣债券 C                             交通免费注册即送体验金股份有限公司       0.9930      0.9930

   006759     银河乐活优萃混合型证券投资基金             中国工商免费注册即送体验金股份有限公司 1.1922        1.1922

                                                         上海浦东发展免费注册即送体验金股份有限
   006761     银河家盈债券                                                          2.3761      2.3821
                                                         公司

   006767     银河嘉裕债券                               江苏免费注册即送体验金股份有限公司       1.5720      1.5720

   006828     银河久泰纯债债券型证券投资基金             中国光大免费注册即送体验金股份有限公司 1.0971        1.0971

              银河丰泰 3 个月定期开放债券型发起式证券
   006856                                                江苏免费注册即送体验金股份有限公司       1.0171      1.0351
              投资基金

   007155     银河中债央企 20 债券指数                   杭州免费注册即送体验金股份有限公司       1.0189      1.0189

   007203     银河新动能混合型证券投资基金               中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 1.0001        1.0001

   007275     银河沪深 300 指数增强 A                    中国工商免费注册即送体验金股份有限公司 1.0829        1.0829

   007276     银河沪深 300 指数增强 C                    中国工商免费注册即送体验金股份有限公司 1.0807        1.0807

   007403     银河睿安纯债债券型证券投资基金             浙商免费注册即送体验金股份有限公司       1.0133      1.0133

   007406     银河睿鑫纯债债券型证券投资基金             交通免费注册即送体验金股份有限公司       1.0004      1.0004

   007635     银河天盈中短债 A                           北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.0073      1.0073
007636   银河天盈中短债 C                       北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.0068   1.0068

007890   银河聚星两年定期开放债券型证券投资基金 江苏免费注册即送体验金股份有限公司       1.0009   1.0009

150103   银河银泰混合                           中国工商免费注册即送体验金股份有限公司 1.1961     4.3261

150968   银河研究精选混合                       中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 1.3492     4.0461

151001   银河稳健混合                           中国农业免费注册即送体验金股份有限公司 1.5049     4.8471

151002   银河收益债券                           中国农业免费注册即送体验金股份有限公司 1.5087     3.1187

161505   银河通利                               北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.203    1.593

161506   通利债 C                               北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.237    1.587

501307   银河高股息 LOF                         北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.0202   1.0202

501308   银河高 C                               北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.0161   1.0161

519610   银河旺利混合 A                         北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.1190   1.1640

519611   银河旺利混合 C                         北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.1110   1.1480

519612   银河旺利混合 I                         北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.1020   1.1420

519613   银河君尚混合 A                         交通免费注册即送体验金股份有限公司       1.0967   1.0967

519614   银河君尚混合 C                         交通免费注册即送体验金股份有限公司       1.0771   1.0771

519615   银河君尚混合 I                         交通免费注册即送体验金股份有限公司       1.0489   1.0489

                                                上海浦东发展免费注册即送体验金股份有限
519616   银河君信混合 A                                                    1.1049   1.1794
                                                公司

                                                上海浦东发展免费注册即送体验金股份有限
519617   银河君信混合 C                                                    1.0971   1.1616
                                                公司

                                                上海浦东发展免费注册即送体验金股份有限
519618   银河君信混合 I                                                    1.0000   1.0000
                                                公司

519619   银河君荣混合 A                         北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.3514   1.3894

519620   银河君荣混合 C                         北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.3317   1.3697

519621   银河君荣混合 I                         北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.2465   1.2845

519622   银河君怡债券                           交通免费注册即送体验金股份有限公司       1.0157   1.1251

                                                上海浦东发展免费注册即送体验金股份有限
519623   银河君耀混合 A                                                    1.0855   1.1455
                                                公司

                                                上海浦东发展免费注册即送体验金股份有限
519624   银河君耀混合 C                                                    1.0823   1.1423
                                                公司

519625   银河君盛混合 A                         交通免费注册即送体验金股份有限公司       1.0977   1.2677

519626   银河君盛混合 C                         交通免费注册即送体验金股份有限公司       1.0895   1.2595

519627   银河君润混合 A                         交通免费注册即送体验金股份有限公司       1.0952   1.1931

519628   银河君润混合 C                         交通免费注册即送体验金股份有限公司       1.0970   1.2058

519629   银河睿利混合 A                         招商免费注册即送体验金股份有限公司       1.141    1.241

519630   银河睿利混合 C                         招商免费注册即送体验金股份有限公司       1.137    1.237

519631   银河君欣债券 A                         交通免费注册即送体验金股份有限公司       0.9972   1.2157

519632   银河君辉 3 个月定开债券                交通免费注册即送体验金股份有限公司       1.0172   1.1030

519640   银河鸿利混合 A                         中信免费注册即送体验金股份有限公司       1.107    1.180

519641   银河鸿利混合 C                         中信免费注册即送体验金股份有限公司       1.099    1.154

519642   银河智造混合                           中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 1.527      1.527

519644   银河智联混合                           中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 1.355      1.355
519646     银河鑫利混合 I           北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.096        1.097

519647     银河鸿利混合 I           中信免费注册即送体验金股份有限公司       1.103        1.168

519648     银河泰利债券 I           北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.0000       1.0264

519651     银河转型混合             中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 0.659          0.659

519652     银河鑫利混合 A           北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.171        1.203

519653     银河鑫利混合 C           北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.169        1.179

519654     银河丰利债券             北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.0218       1.0918

519655     银河服务混合             中国工商免费注册即送体验金股份有限公司 1.116          1.116

                                    中国邮政储蓄免费注册即送体验金股份有限
519656     银河灵活配置混合 A                                  2.122        2.122
                                    公司

                                    中国邮政储蓄免费注册即送体验金股份有限
519657     银河灵活配置混合 C                                  2.052        2.052
                                    公司

519660     银河增利债券 A           北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.472        1.782

519661     银河增利债券 C           北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.446        1.746

                                    中国邮政储蓄免费注册即送体验金股份有限
519662     银河回报债券 A                                      1.1951       1.7541
                                    公司

                                    中国邮政储蓄免费注册即送体验金股份有限
519663     银河回报债券 C                                      1.1673       1.7153
                                    公司

519664     银河美丽混合 A           中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 1.825          2.386

519665     银河美丽混合 C           中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 1.756          2.273

519666     银河银信添利债券 B       中信免费注册即送体验金股份有限公司       1.0625       1.7129

519667     银河银信添利债券 A       中信免费注册即送体验金股份有限公司       1.0651       1.7643

519668     银河成长混合             中国免费注册即送体验金股份有限公司       1.4790       3.1698

519669     银河领先债券             兴业免费注册即送体验金股份有限公司       1.118        1.531

519670     银河行业混合             中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 1.650          3.175

519671     银河沪深 300 价值指数    中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 1.499          1.724

519672     银河蓝筹混合             中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 2.984          2.984

519673     银河康乐股票             中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 1.869          1.869

519674     银河创新混合             招商免费注册即送体验金股份有限公司       4.0288       4.0288

519675     银河泰利债券 A           北京免费注册即送体验金股份有限公司       1.0761       1.5115

519676     银河强化债券             中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 1.137          1.727

519677     银河定投宝腾讯济安指数   中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 1.626          1.626

519678     银河消费混合             中国建设免费注册即送体验金股份有限公司 1.761          1.761

519679     银河主题混合             中信免费注册即送体验金股份有限公司       3.787        4.355



                                                               每万份收益   七日年化收益率
基金代码   基金名称                 基金托管免费注册即送体验金
                                                               (元)         (%)

150005     银河银富货币 A           交通免费注册即送体验金股份有限公司       0.6659       2.526

150015     银河银富货币 B           交通免费注册即送体验金股份有限公司       0.7321       2.773

150988     银河钱包货币 A           交通免费注册即送体验金股份有限公司       0.8284       3.120

150998     银河钱包货币 B           交通免费注册即送体验金股份有限公司       0.8532       3.202
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