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银河银富货币A(150005)

加入自选

每万份单位收益:0.5691
2019-08-15
七日年化收益率:2.0910%

风险等级:低风险 投资类型:货币型 基金经理:张沛
申购状态:暂停 赎回状态:开放 类型:普通契约型开放式
基金规模:1,720,727.76份 基金管理人:银河基金管理有限公司
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
免费注册即送体验金存款 3896147264.74 893435432.06 2719750526.25 2719750526.25
交易性金融资产 12930569850.61 10410157964.26 9254876183.12 9254876183.12
资产支持证券投资 138357798.89 19606283.12 49903283.33 49903283.33
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 12792212051.72 10390551681.14 9204972899.79 9204972899.79
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 67065584.20 95980000.00 1174000000.00 1174000000.00
存出保证金 24238.85 -- -- --
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 57024411.51 26211738.69 86089415.46 86089415.46
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 63176953.58 290712528.86 16539720.17 16539720.17
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 3649587561.18 2742283284.33 5492985226.51 5492985226.51
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 20663595864.67 14458780948.20 18744241071.51 18744241071.51
应付基金管理费 5242299.57 3856781.29 3428607.26 3428607.26
应付基金托管费 1588575.62 1168721.63 1038971.85 1038971.85
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 366104.38 161846.62 206551.75 206551.75
应付利润 1975078.51 1536905.33 2031231.55 2031231.55
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 116607.22 111646.02 104095.75 104095.75
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 239377.28 211244.30 687872.89 687872.89
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 202631.11 85103.34 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 139000.00 93302.56 139001.34 139001.34
负债总值 9869673.69 7225551.09 7636332.39 7636332.39
实收基金 20653726190.98 14451555397.11 18736604739.12 18736604739.12
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -- -- -- --
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 20653726190.98 14451555397.11 18736604739.12 18736604739.12
负债及持有人权益合计 20663595864.67 14458780948.20 18744241071.51 18744241071.51
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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