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融通医疗保健行业A/B(161616)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-07-26 管理人:融通基金... 基金经理:蒋秀蕾
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 602037686.42 384420810.46 -291723111.10 173332567.47
其中:股票 357886933.06 64349811.44 -289542665.59 -64419289.65
债券 316334.53 336411.20 198492.69 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 5738862.48 5349932.13 5626304.92 4273255.12
公允价值变动收益 235231660.13 313050604.47 -12412058.67 231856972.89
利息合计 1367117.88 649064.34 1498679.73 524689.39
其中:存款利息收入 905260.89 623371.28 1368253.43 491650.47
债券利息收入 437853.40 1689.47 1775.23 402.21
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 24003.59 24003.59 128651.07 32636.71
其他收入 1496778.34 684986.88 2908135.82 1096939.72
收入合计 602037686.42 384420810.46 -291723111.10 173332567.47
管理费 18208211.29 9145083.84 18607612.99 7472777.92
托管费 3034701.96 1524180.63 3101268.79 1245462.97
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 13955793.47 7146183.94 12635325.99 6552031.48
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 244012.00 120959.86 529359.00 247696.67
费用合计 35442724.81 17936414.36 34873573.10 15517970.45
利润总额 566594961.61 366484396.10 -326596684.20 157814597.02
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