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华宝油气(162411)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 41.9181 36.6493 5.8421 72.7253 73.49% 34.2742 34.7442
2019-03-31 41.5915 14.1109 13.7843 41.9181 0.79% 21.6943 23.0326
2018-12-31 23.0395 22.8818 4.3297 41.5915 80.52% 19.1384 19.6489
2018-09-30 29.7931 2.0762 8.8299 23.0395 -22.67% 16.9234 17.6331
2018-06-30 43.4193 3.0726 16.6988 29.7931 -31.38% 20.9468 21.6195
2017-12-31 62.2437 2.4691 19.0950 45.6179 -26.71% 27.5575 30.2677
2017-09-30 56.8800 16.5793 11.2156 62.2437 9.43% 35.1770 38.8071
2017-06-30 50.1811 12.3170 5.6181 56.8800 13.35% 30.7717 31.2536
2017-03-31 35.3040 20.0966 5.2195 50.1811 42.14% 32.3118 33.4496
2016-09-30 48.4865 7.6999 16.9885 39.1979 -19.16% 25.0978 25.4335
2016-06-30 65.0221 19.4056 35.9412 48.4865 -25.43% 28.0298 31.7295
2016-03-31 66.2682 3.6067 4.8529 65.0221 -1.88% 32.1806 32.8840
2015-12-31 35.9929 45.7636 15.4883 66.2682 84.11% 32.8272 34.9100
2015-09-30 40.3599 11.5368 15.9037 35.9929 -10.82% 19.0979 20.1804
2015-06-30 56.4288 7.3076 23.3765 40.3599 -28.48% 28.5517 31.8502
2015-03-31 1.8968 64.5870 10.0550 56.4288 2,874.93% 42.2376 46.0524
2014-12-31 0.4746 1.6375 0.2153 1.8968 299.67% 1.4404 1.5156
2014-09-30 0.4503 0.2327 0.2084 0.4746 5.41% 0.5286 0.5579
2014-06-30 0.2150 0.3469 0.1117 0.4503 109.43% 0.5946 0.6700
2014-03-31 0.2435 0.0348 0.0632 0.2150 -11.70% 0.2527 0.2649
2013-12-31 0.2415 0.0648 0.0628 0.2435 0.82% 0.2727 0.2896
2013-09-30 0.3326 0.0186 0.1096 0.2415 -27.39% 0.2650 0.2894
2013-06-30 0.4634 0.0183 0.1491 0.3326 -28.24% 0.3281 0.3399
2013-03-31 0.6820 0.0386 0.2572 0.4634 -32.05% 0.4836 0.5079
2012-12-31 0.7307 0.0448 0.0935 0.6820 -6.67% 0.6454 0.6552
2012-09-30 0.7795 0.1798 0.2286 0.7307 -6.26% 0.7169 0.7440
2012-06-30 0.6604 0.1951 0.0759 0.7795 18.04% 0.6957 0.7286
2012-03-31 1.1525 0.1079 0.6000 0.6604 -42.70% 0.6624 0.6876
2011-12-31 3.7324 0.1134 2.6934 1.1525 -69.12% 1.1276 1.1358
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