基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 北信瑞丰产业升级多策略混合 > 利润分配表

北信瑞丰产业升级多策略混合(168501)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-06-23 管理人:北信瑞丰... 基金经理:陆文凯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -13334437.80 -6501787.39 4694773.57 137257.86
其中:股票 -10589707.26 -2446566.60 -- --
债券 -30227.27 -30227.27 -107357.69 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 729410.64 431016.05 -- --
公允价值变动收益 -3960564.87 -4893410.93 -93871.71 --
利息合计 453752.17 377272.68 4896002.97 137257.86
其中:存款利息收入 110006.36 77302.86 494399.33 21977.78
债券利息收入 215904.99 215904.99 1535487.61 --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 127840.82 84064.83 2866116.03 115280.08
其他收入 62898.79 60128.68 -- --
收入合计 -13334437.80 -6501787.39 4694773.57 137257.86
管理费 1114277.38 607577.09 1678097.52 63114.49
托管费 185712.89 101262.86 279682.97 10519.08
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 832741.92 359804.83 8091.86 --
利息支出 804.45 804.45 106102.55 --
其中:卖出回购金融资产支出 804.45 804.45 106102.55 --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 261269.00 136357.93 210097.26 9583.44
费用合计 2395058.74 1206060.26 2282072.16 83217.01
利润总额 -15729496.54 -7707847.65 2412701.41 54040.85
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈