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北信瑞丰产业升级多策略混合(168501)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2017-06-23 管理人:北信瑞丰... 基金经理:陆文凯
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
免费注册即送体验金存款 4069635.62 5094154.74 13278719.31 13278719.31
交易性金融资产 49347006.40 48986695.00 124852650.00 124852650.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 49347006.40 48986695.00 6283650.00 6283650.00
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- 118569000.00 118569000.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 317134.06 81306.10 361363.63 361363.63
存出保证金 53018.07 38335.65 -- --
应收证券交易清算款 381877.17 906680.26 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 445.58 -1083.94 1590381.95 1590381.95
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 19.97 -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 6000000.00 17000000.00 -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 60169136.87 72106087.81 140083114.89 140083114.89
应付基金管理费 78720.30 90259.17 228872.40 228872.40
应付基金托管费 13120.04 15043.18 38145.41 38145.41
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 155941.03 90234.22 11732.32 11732.32
应付证券交易清算款 376805.60 -- 774363.76 774363.76
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- 777921.48 777921.48
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 200000.00 119012.93 195000.00 195000.00
负债总值 824586.97 314549.50 2026035.37 2026035.37
实收基金 73544766.81 78555274.20 136482200.12 136482200.12
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -14200216.91 -6763735.89 1574879.40 1574879.40
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 59344549.90 71791538.31 138057079.52 138057079.52
负债及持有人权益合计 60169136.87 72106087.81 140083114.89 140083114.89
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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