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华宝中证100指数A(240014)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-09-29 管理人:华宝基金... 基金经理:陈建华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -158989058.06 -87038351.60 194475455.73 97920363.04
其中:股票 6496809.03 33305041.14 59623376.32 7174527.67
债券 -- -- 102797.22 32516.54
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 17756615.64 8583957.05 14909000.21 5384314.76
公允价值变动收益 -184012723.07 -129529489.42 119166951.60 85196568.99
利息合计 363900.38 213011.26 270155.29 111958.58
其中:存款利息收入 363900.38 213011.26 270027.71 111862.32
债券利息收入 -- -- 127.58 96.26
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 406339.96 389128.37 403175.09 20476.50
收入合计 -158989058.06 -87038351.60 194475455.73 97920363.04
管理费 3987333.82 2147491.34 3313611.35 1479223.19
托管费 1196200.06 644247.37 994083.31 443766.84
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1756189.33 1182127.73 1350194.16 311675.28
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 403303.49 186952.60 384418.91 191494.97
费用合计 7343026.70 4160819.04 6042307.73 2426160.28
利润总额 -166332084.76 -91199170.64 188433148.00 95494202.76
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