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华宝中证100指数A(240014)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-09-29 管理人:华宝基金... 基金经理:陈建华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 4.0716 0.7239 0.6367 4.1588 2.14% 5.9213 5.9555
2019-03-31 5.2612 0.4522 1.6418 4.0716 -22.61% 5.6289 5.6536
2018-12-31 6.1500 0.1932 1.0820 5.2612 -14.45% 5.7996 6.0138
2018-09-30 6.1119 0.0763 0.0383 6.1500 0.62% 7.6855 7.6989
2018-03-31 5.7649 2.5148 1.7959 6.4839 12.47% 8.5600 8.5900
2017-12-31 5.7517 1.3423 1.3290 5.7649 0.23% 7.8365 7.9160
2017-09-30 5.7064 1.2534 1.2080 5.7517 0.79% 7.2692 7.2822
2017-06-30 5.5646 0.2831 0.1413 5.7064 2.55% 6.8048 6.8199
2017-03-31 5.1723 0.4871 0.0949 5.5646 7.58% 5.9969 6.0089
2016-12-31 4.3286 0.9515 0.1078 5.1723 19.49% 5.2731 5.2861
2016-09-30 4.3561 0.0722 0.0997 4.3286 -0.63% 4.2490 4.2593
2016-06-30 4.4034 0.0238 0.0710 4.3561 -1.07% 4.0778 4.0873
2016-03-31 4.4582 0.1945 0.2493 4.4034 -1.23% 4.1475 4.1598
2015-12-31 4.5591 0.0576 0.1586 4.4582 -2.21% 4.7636 4.7776
2015-09-30 5.1337 0.9439 1.5185 4.5591 -11.19% 4.2575 4.2714
2015-06-30 6.7806 1.3828 3.0297 5.1337 -24.29% 6.3960 6.4725
2015-03-31 6.2203 4.2628 3.7025 6.7806 9.01% 7.8174 8.3179
2014-12-31 5.0672 3.2024 2.0493 6.2203 22.76% 6.7752 7.0990
2014-09-30 6.3040 0.3019 1.5387 5.0672 -19.62% 3.6323 3.6787
2014-06-30 6.3020 0.2700 0.2680 6.3040 0.03% 4.0380 4.0603
2014-03-31 6.5608 0.1195 0.3783 6.3020 -3.94% 3.9653 3.9860
2013-12-31 6.7311 3.0381 3.2085 6.5608 -2.53% 4.4917 4.5105
2013-09-30 6.6958 3.3120 3.2767 6.7311 0.53% 4.8097 6.0504
2013-06-30 6.9903 0.4216 0.7161 6.6958 -4.21% 4.3975 4.4181
2013-03-31 8.6391 1.3339 2.9828 6.9903 -19.09% 5.1971 5.2175
2012-12-31 7.9305 4.7331 4.0245 8.6391 8.94% 6.6228 6.8232
2012-09-30 10.5921 0.1153 2.7768 7.9305 -25.13% 5.4340 5.4448
2012-06-30 14.9620 1.6102 5.9801 10.5921 -29.21% 7.7425 8.9283
2012-03-31 15.6550 0.4702 1.1632 14.9620 -4.43% 10.7658 10.7893
2011-12-31 14.9516 2.8197 2.1163 15.6550 4.70% 10.7575 10.7846
2011-09-30 14.9034 1.4997 1.4515 14.9516 0.32% 10.9078 10.9429
2011-06-30 16.4545 2.3170 3.8682 14.9034 -9.43% 12.6825 12.7299
2011-03-31 11.4835 6.8381 1.8671 16.4545 43.29% 14.5386 14.5772
2010-12-31 11.1915 9.5206 9.2285 11.4835 2.61% 9.7543 9.7802
2010-09-30 10.8467 1.4955 1.1508 11.1915 3.18% 9.0710 9.0936
2010-06-30 11.9775 3.3874 4.5181 10.8467 -9.44% 8.0225 8.0694
2010-03-31 10.2610 2.9858 1.2693 11.9775 16.73% 11.5386 11.7843
2009-12-31 20.0875 1.5804 11.4069 10.2610 -48.92% 10.7597 10.9355
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