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华宝中证100指数A(240014)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-09-29 管理人:华宝基金... 基金经理:陈建华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
免费注册即送体验金存款 50310516.62 45009129.16 39759883.92 39759883.92
交易性金融资产 550176898.01 709707348.88 742365171.77 742365171.77
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 550176898.01 709707348.88 742365171.77 742365171.77
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 161624.88 358458.32 1133489.42 1133489.42
存出保证金 43964.09 146791.88 109003.05 109003.05
应收证券交易清算款 495079.00 443638.69 6295644.28 6295644.28
应收股利 -- -- -- --
应收利息 11797.21 8776.33 10087.70 10087.70
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 184901.95 113155.19 1924583.29 1924583.29
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 601384781.76 755787298.45 791597863.43 791597863.43
应付基金管理费 295957.62 324795.95 341740.95 341740.95
应付基金托管费 88787.27 97438.78 102522.30 102522.30
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 314884.16 793380.27 446523.35 446523.35
应付证券交易清算款 -- 15951.08 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 20470889.78 6418722.96 6836576.27 6836576.27
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 250277.68 159067.73 216930.87 216930.87
负债总值 21420796.51 7809356.77 7944293.74 7944293.74
实收基金 526116328.97 611192593.00 576494374.37 576494374.37
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 53847656.28 136785348.68 207159195.32 207159195.32
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 579963985.25 747977941.68 783653569.69 783653569.69
负债及持有人权益合计 601384781.76 755787298.45 791597863.43 791597863.43
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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