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华宝中证100指数A(240014)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-09-29 管理人:华宝基金... 基金经理:陈建华
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 592,134,327.26 562,886,017.00 579,963,985.25 768,547,653.90
股票市值(元) 560,801,539.68 533,231,308.79 550,176,898.01 727,105,136.93
股票投资占总资产比例(%) 94.17 94.32 91.49 94.44
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 2,277,313.04 1,289,116.16 735,742.25 2,412,591.88
其他资产占总资产比例(%) 0.38 0.23 0.12 0.31
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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