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华宝可转债债券(240018)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-04-27 管理人:华宝基金... 基金经理:李栋梁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 4899507.03 -1837699.78 -2081746.19 -2048476.43
其中:股票 -- -- -- --
债券 4378756.69 -5250856.81 -4386522.57 -887633.76
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 285026.64 3129573.10 2151111.25 -1618770.50
利息合计 181227.95 280544.27 151648.67 409704.67
其中:存款利息收入 17346.58 24332.35 15053.90 35623.14
债券利息收入 163881.37 250971.59 131354.44 333889.51
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- 5240.33 5240.33 40192.02
其他收入 54495.75 3039.66 2016.46 48223.16
收入合计 4899507.03 -1837699.78 -2081746.19 -2048476.43
管理费 327592.31 469924.79 251939.50 670685.53
托管费 62998.53 90370.14 48449.91 128977.91
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 6826.38 10999.82 8135.93 5385.61
利息支出 58893.30 82256.58 56351.03 61440.40
其中:卖出回购金融资产支出 58893.30 82256.58 56351.03 61440.40
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 43880.24 167032.65 63313.53 158826.39
费用合计 500510.61 820965.06 428415.29 1025315.84
利润总额 4398996.42 -2658664.84 -2510161.48 -3073792.27
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