基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 华宝可转债债券A > 资产负债

华宝可转债债券(240018)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-04-27 管理人:华宝基金... 基金经理:李栋梁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
免费注册即送体验金存款 1301089.16 187445.48 993320.73 3098741.29
交易性金融资产 59564158.95 32170927.44 34353599.28 35987378.57
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 59564158.95 32170927.44 34353599.28 35987378.57
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 612663.74 352888.12 344751.05 60107.30
存出保证金 12398.32 5571.09 13060.27 9796.72
应收证券交易清算款 -- 383984.64 1267378.07 6883.45
应收股利 -- -- -- --
应收利息 151372.83 165563.88 87689.29 166409.13
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 260241.84 1317.83 3410.48 5813.76
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- 4000000.00
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 44444.35 0.00
基金资产总值 61901924.84 33267698.48 37107653.52 43335130.22
应付基金管理费 62286.90 36926.82 36561.58 47971.40
应付基金托管费 11978.24 7101.35 7031.07 9225.23
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 -- -- -- --
应付证券交易清算款 800739.73 -- 1550253.87 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 94163.96 1723.40 42432.92 133798.61
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 2200000.00 -- 2000000.00 --
应交税金 14938.68 14653.00 14549.16 14290.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 32590.11 75000.00 36188.68 165274.62
负债总值 3216697.62 135404.57 3687017.28 370559.86
实收基金 60233868.59 39167442.54 39333133.24 47106172.25
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -1548641.37 -6035148.63 -5912497.00 -4141601.89
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 58685227.22 33132293.91 33420636.24 42964570.36
负债及持有人权益合计 61901924.84 33267698.48 37107653.52 43335130.22
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈