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华宝可转债债券(240018)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2011-04-27 管理人:华宝基金... 基金经理:李栋梁
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 80,341,287.07 58,685,227.22 59,639,949.75 33,132,293.91
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 245,790.12 424,012.99 3,058,357.02 556,437.44
其他资产占总资产比例(%) 0.30 0.68 4.07 1.67
债券市值(不含国债)(元) 69,247,775.31 59,564,158.95 64,602,196.02 32,170,927.44
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 84.90 96.22 86.07 96.70
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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