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华宝医药生物混合(240020)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-02-28 管理人:华宝基金... 基金经理:光磊
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- -- -- --
免费注册即送体验金存款 61141771.66 33813965.28 26487128.74 58386972.98
交易性金融资产 580236695.36 397112717.86 251864242.23 403671308.43
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 580236695.36 397112717.86 251864242.23 403671308.43
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 1308527.80 1459125.99 3690444.42 1156548.04
存出保证金 236553.72 257891.90 315896.96 331776.75
应收证券交易清算款 -- -- 2030603.19 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 20519.17 19131.89 74481.51 14584.35
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 2728976.25 723001.03 129596.87 1046794.82
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- 36400000.00 89400000.00 --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 20.00 20.00 0.00 0.00
基金资产总值 645673063.96 469785853.95 373992393.92 464607985.37
应付基金管理费 773105.25 540223.52 486351.07 514872.68
应付基金托管费 128850.89 90037.30 81058.51 85812.13
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 1472878.25 1488651.93 1551226.57 2540679.08
应付证券交易清算款 6677886.01 6002703.79 887552.83 --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 6820041.40 2353108.01 444546.93 2372989.62
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 175322.06 80504.64 191352.43 107137.16
负债总值 16048083.86 10555229.19 3642088.34 5621490.67
实收基金 274312365.21 245849486.91 260943873.19 241208565.61
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 355312614.89 213381137.85 109406432.39 217777929.09
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 629624980.10 459230624.76 370350305.58 458986494.70
负债及持有人权益合计 645673063.96 469785853.95 373992393.92 464607985.37
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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