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申万菱信新动力混合(310328)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2005-11-10 管理人:申万菱信... 基金经理:季新星
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 775,536,051.60 771,887,556.69 615,288,468.42 702,820,431.34
股票市值(元) 705,347,600.93 657,094,108.34 446,569,280.09 538,916,281.02
股票投资占总资产比例(%) 90.62 84.41 72.32 74.87
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 251,678.18 361,362.91 5,605,073.40 210,036.52
其他资产占总资产比例(%) 0.03 0.05 0.91 0.03
债券市值(不含国债)(元) -- 2,363,000.00 298,575.53 336,205.98
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- 0.30 0.05 0.05
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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