金融界首页>基金频道>基金档案>工银14天理财债券发起A(485120)
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债券型低风险
  • 收益走势
  • 万份收益
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
每万份单位收益:
2.0884(元) 2019-12-06
七日年化收益率:
3.0420% 2019-12-06

近1年收益率: 2.856% 成立日期:2012-10-26

基金经理:谷衡 管理公司:工银瑞信基金管理有限公司

基金规模:5.16亿元(2019-09-30)金融界评级:

更多历史收益率
截至日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-06 2.0884 3.042%
2019-12-05 0.5003 2.297%
2019-12-04 0.4962 2.291%
2019-12-03 0.8244 2.499%

状态:暂停申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案
业绩表现 数据日期:2019-12-06
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.06% 0.24% 0.69% 1.48% 2.86% 2.57% 30.46%
同类平均 0.05% 0.22% 0.64% 1.31% 2.85% 2.61% 24.42%
同类排名 14/83 20/83 15/83 8/83 41/80 48/80 28/83
更多 基金份额 数据日期:2019-09-30   

截至日期 期末份额(万份) 期间申购(万份) 期间赎回(万份) 期初份额(万份)
2019-09-30 51,643.3420 785.2416 9,233.5807 60,091.6811
2019-06-30 60,091.6811 581.4151 14,508.3212 74,018.5872
2019-03-31 74,018.5872 608.7642 35,839.5806 109,249.4036
2018-12-31 109,249.4036 19,268.0577 55,137.0689 145,118.4148
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工银如意货币B 货币型 772.0995
工银瑞信现金快线货币 货币型 242.3198
工银核心价值混合A 混合型 137.9699