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南方中证申万有色金属ETF(512400)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 11458014.96 -45078922.80 -22612520.96 8662710.19
其中:股票 -19281281.38 -17386557.42 -7058736.40 9428526.56
债券 -3748.28 20782.05 20782.05 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 1234635.30 935299.33 831893.80 44650.50
公允价值变动收益 29261514.23 -28748692.97 -16522673.33 -2359160.34
利息合计 9018.91 12043.13 9094.43 469865.92
其中:存款利息收入 8964.94 11979.03 9030.33 403674.17
债券利息收入 53.97 64.10 64.10 8.23
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- 66183.52
其他收入 237876.18 88203.08 107118.49 1078827.55
收入合计 11458014.96 -45078922.80 -22612520.96 8662710.19
管理费 488200.21 475862.63 268444.61 377839.26
托管费 97640.05 95172.48 53688.91 75567.85
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 216674.05 133826.28 109096.33 586066.04
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 146752.07 304388.00 225515.25 218111.82
费用合计 949266.53 1009249.60 656745.31 1257584.97
利润总额 10508748.43 -46088172.40 -23269266.27 7405125.22
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