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南方中证全指证券公司ETF(512900)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
免费注册即送体验金存款 1397545.37 657670.55 4180284.38 607665.97
交易性金融资产 1441102669.72 442331641.58 373799841.53 326486855.27
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 1441102669.72 442331641.58 373799841.53 326486855.27
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 332098.31 290223.77 166945.55 249829.27
存出保证金 124828.86 22656.63 32536.30 62296.69
应收证券交易清算款 1639657.62 50321.72 155989.10 22730.40
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1454.05 268.31 324.63 350.04
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1444598253.93 443352782.56 378335921.49 327429727.64
应付基金管理费 583474.14 189638.01 163197.73 136302.78
应付基金托管费 116694.84 37927.61 32639.55 27260.55
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 50067.27 12745.05 12537.84 13170.55
应付证券交易清算款 -- 214013.62 2226633.15 96343.30
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 1813904.07 476865.58 736160.10 426194.76
负债总值 2564140.32 931189.87 3171168.37 699271.94
实收基金 1509706000.00 641506000.00 521206000.00 358606000.00
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -67671886.39 -199084407.31 -146041246.88 -31875544.30
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1442034113.61 442421592.69 375164753.12 326730455.70
负债及持有人权益合计 1444598253.93 443352782.56 378335921.49 327429727.64
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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